ADB FX 27.5% JUL28 TRY
XS2840132802ASIAN DEVELOPMENT BANKNemzetek felettiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 85,68
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 39,59%
- Nettó hozam
- 34,86%
- Lejárat
- 2028. 07. 19.
- 1 é 9 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek TRY pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 181,09 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 452,41 TRY
- Nettó hozam
- 34,80%
- Bruttó hozam
- 39,52%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 85,68
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 568,00 TRY
- Bruttó felhalmozott kamat
- 700,68 TRY
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -87,59 TRY
- Díjak
- 0,00 TRY
- Elszámolási összeg
- 9 181,09 TRY
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 39,52% | 34,80% | 35,81% |
| Módosított duration | 1,09 | 1,13 | 1,12 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 5 500,00 TRY
- Kamatadó
- -687,50 TRY
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 TRY
- Árfolyamnyereség
- 1 432,00 TRY
- Árfolyamnyereség adója
- -179,00 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 452,41 TRY
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 568,00 TRY |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -700,68 TRY |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 87,59 TRY |
| 2027. 07. 19. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2027. 07. 19. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2028. 07. 19. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2028. 07. 19. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2028. 07. 19. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 TRY |
| 2028. 07. 19. | Árfolyamnyereség adója | -179,00 TRY |
| Nettó nyereség lejáratkor | 5 452,41 TRY | |
Ez az összes mozgás összege: 15 587,59 TRY bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 135,18 TRY kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 5 452,41 TRY. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.