CAMPARI FX 4.256% JUN31 CALL EUR
XS2845835318
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.VállalatiExtraMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,50
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- —
- Nettó hozam
- —
- Lejárat
- 2031. 06. 25.
- 4 é 8 hó
A kibocsátó lejárat előtt visszafizetheti a kötvényt (call): a hozamok és a szimuláció lejáratig számítottak, nem a call időpontjáig, és korábbi visszafizetés esetén eltérhetnek.
Nem volt kötés és az árfolyam nem változott az elmúlt 30 napban: az árfolyam valószínűleg régi, ezért a hozamot nem számítjuk ki. Saját árfolyammal szimulálhat vásárlást.
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 045,86 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 359,69 EUR
- Nettó hozam
- 3,24%
- Bruttó hozam
- 4,37%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,50
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 955,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 122,78 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -31,92 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 045,86 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,37% | 3,24% | 3,26% |
| Módosított duration | 4,11 | 4,17 | 4,16 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 915,20 EUR
- Kamatadó
- -497,95 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 45,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -11,70 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 359,69 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 955,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -122,78 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 31,92 EUR |
| 2027. 06. 25. | Bruttó kamat | 383,04 EUR |
| 2027. 06. 25. | Kamatadó | -99,59 EUR |
| 2028. 06. 25. | Bruttó kamat | 383,04 EUR |
| 2028. 06. 25. | Kamatadó | -99,59 EUR |
| 2029. 06. 25. | Bruttó kamat | 383,04 EUR |
| 2029. 06. 25. | Kamatadó | -99,59 EUR |
| 2030. 06. 25. | Bruttó kamat | 383,04 EUR |
| 2030. 06. 25. | Kamatadó | -99,59 EUR |
| 2031. 06. 25. | Bruttó kamat | 383,04 EUR |
| 2031. 06. 25. | Kamatadó | -99,59 EUR |
| 2031. 06. 25. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| 2031. 06. 25. | Árfolyamnyereség adója | -11,70 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 359,69 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 947,12 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 587,43 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 359,69 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.