WORLD BANK SUSTAIN FX 4.125% JUL31 GBP
XS2861554645International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,30
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 5,01%
- Nettó hozam
- 4,39%
- Lejárat
- 2031. 07. 31.
- 4 é 9 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek GBP pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 710,10 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 048,35 GBP
- Nettó hozam
- 4,39%
- Bruttó hozam
- 5,01%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,30
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 630,00 GBP
- Bruttó felhalmozott kamat
- 91,54 GBP
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -11,44 GBP
- Díjak
- 0,00 GBP
- Elszámolási összeg
- 9 710,10 GBP
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,01% | 4,39% | 4,48% |
| Módosított duration | 4,18 | 4,21 | 4,21 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 062,50 GBP
- Kamatadó
- -257,80 GBP
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 GBP
- Árfolyamnyereség
- 370,00 GBP
- Árfolyamnyereség adója
- -46,25 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 048,35 GBP
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 630,00 GBP |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -91,54 GBP |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 11,44 GBP |
| 2027. 07. 31. | Bruttó kamat | 412,50 GBP |
| 2027. 07. 31. | Kamatadó | -51,56 GBP |
| 2028. 07. 31. | Bruttó kamat | 412,50 GBP |
| 2028. 07. 31. | Kamatadó | -51,56 GBP |
| 2029. 07. 31. | Bruttó kamat | 412,50 GBP |
| 2029. 07. 31. | Kamatadó | -51,56 GBP |
| 2030. 07. 31. | Bruttó kamat | 412,50 GBP |
| 2030. 07. 31. | Kamatadó | -51,56 GBP |
| 2031. 07. 31. | Bruttó kamat | 412,50 GBP |
| 2031. 07. 31. | Kamatadó | -51,56 GBP |
| 2031. 07. 31. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 GBP |
| 2031. 07. 31. | Árfolyamnyereség adója | -46,25 GBP |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 048,35 GBP | |
Ez az összes mozgás összege: 12 073,94 GBP bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 025,59 GBP kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 048,35 GBP. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.