WORLD BANK SUSTAINABLE FX 2.6% AUG31 EUR
XS2887897200International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,35
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 3,43%
- Nettó hozam
- 3,00%
- Lejárat
- 2031. 08. 28.
- 4 é 10 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 668,03 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 423,84 EUR
- Nettó hozam
- 3,00%
- Bruttó hozam
- 3,43%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,35
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 635,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 37,75 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -4,72 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 668,03 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 3,43% | 3,00% | 3,09% |
| Módosított duration | 4,45 | 4,47 | 4,47 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 300,00 EUR
- Kamatadó
- -162,50 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 365,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -45,63 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 423,84 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 635,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -37,75 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 4,72 EUR |
| 2027. 08. 28. | Bruttó kamat | 260,00 EUR |
| 2027. 08. 28. | Kamatadó | -32,50 EUR |
| 2028. 08. 28. | Bruttó kamat | 260,00 EUR |
| 2028. 08. 28. | Kamatadó | -32,50 EUR |
| 2029. 08. 28. | Bruttó kamat | 260,00 EUR |
| 2029. 08. 28. | Kamatadó | -32,50 EUR |
| 2030. 08. 28. | Bruttó kamat | 260,00 EUR |
| 2030. 08. 28. | Kamatadó | -32,50 EUR |
| 2031. 08. 28. | Bruttó kamat | 260,00 EUR |
| 2031. 08. 28. | Kamatadó | -32,50 EUR |
| 2031. 08. 28. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2031. 08. 28. | Árfolyamnyereség adója | -45,63 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 423,84 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 11 304,72 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 880,88 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 423,84 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.