WORLD BANK SUSTAINABLE FX 10% OCT29 BRL
XS2920414112International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,90
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 11,28%
- Nettó hozam
- 9,88%
- Lejárat
- 2029. 10. 17.
- 3 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek BRL pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 697,19 BRL
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 889,06 BRL
- Nettó hozam
- 9,87%
- Bruttó hozam
- 11,27%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,90
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 690,00 BRL
- Bruttó felhalmozott kamat
- 8,22 BRL
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -1,03 BRL
- Díjak
- 0,00 BRL
- Elszámolási összeg
- 9 697,19 BRL
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 11,27% | 9,87% | 9,99% |
| Módosított duration | 2,45 | 2,48 | 2,48 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 3 000,00 BRL
- Kamatadó
- -375,00 BRL
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 BRL
- Árfolyamnyereség
- 310,00 BRL
- Árfolyamnyereség adója
- -38,75 BRL
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 889,06 BRL
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 690,00 BRL |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -8,22 BRL |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 1,03 BRL |
| 2027. 10. 17. | Bruttó kamat | 1 000,00 BRL |
| 2027. 10. 17. | Kamatadó | -125,00 BRL |
| 2028. 10. 17. | Bruttó kamat | 1 000,00 BRL |
| 2028. 10. 17. | Kamatadó | -125,00 BRL |
| 2029. 10. 17. | Bruttó kamat | 1 000,00 BRL |
| 2029. 10. 17. | Kamatadó | -125,00 BRL |
| 2029. 10. 17. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 BRL |
| 2029. 10. 17. | Árfolyamnyereség adója | -38,75 BRL |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 889,06 BRL | |
Ez az összes mozgás összege: 13 001,03 BRL bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 111,97 BRL kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 889,06 BRL. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.