WORLD BANK SUSTAINABLE FX 10% NOV27 BRL
XS2934329967International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 98,39
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 11,68%
- Nettó hozam
- 10,22%
- Lejárat
- 2027. 11. 08.
- 1 é 1 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek BRL pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 5 334,22 BRL
- Nettó nyereség lejáratkor
- 530,72 BRL
- Nettó hozam
- 10,23%
- Bruttó hozam
- 11,68%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,39
- Névérték
- 5 000
- Nettó árfolyamérték
- 4 919,50 BRL
- Bruttó felhalmozott kamat
- 473,97 BRL
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -59,25 BRL
- Díjak
- 0,00 BRL
- Elszámolási összeg
- 5 334,22 BRL
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 11,68% | 10,23% | 10,42% |
| Módosított duration | 0,86 | 0,87 | 0,87 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 000,00 BRL
- Kamatadó
- -125,00 BRL
- Névérték visszafizetése
- 5 000,00 BRL
- Árfolyamnyereség
- 80,50 BRL
- Árfolyamnyereség adója
- -10,06 BRL
- Nettó nyereség lejáratkor
- 530,72 BRL
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -4 919,50 BRL |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -473,97 BRL |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 59,25 BRL |
| 2026. 11. 08. | Bruttó kamat | 500,00 BRL |
| 2026. 11. 08. | Kamatadó | -62,50 BRL |
| 2027. 11. 08. | Bruttó kamat | 500,00 BRL |
| 2027. 11. 08. | Kamatadó | -62,50 BRL |
| 2027. 11. 08. | Névérték visszafizetése | 5 000,00 BRL |
| 2027. 11. 08. | Árfolyamnyereség adója | -10,06 BRL |
| Nettó nyereség lejáratkor | 530,72 BRL | |
Ez az összes mozgás összege: 6 059,25 BRL bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 5 528,53 BRL kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 530,72 BRL. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.