LITHUANIA FX 3.625% JAN40 EUR
XS2979761926
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAKülföldi állampapírokMOT
- Utolsó árfolyam
- 89,95
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,66%
- Nettó hozam
- 4,09%
- Lejárat
- 2040. 01. 28.
- 13 é 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 225,28 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 089,75 EUR
- Nettó hozam
- 4,09%
- Bruttó hozam
- 4,65%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 89,95
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 995,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 263,18 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -32,90 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 225,28 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,65% | 4,09% | 4,17% |
| Módosított duration | 9,86 | 10,01 | 9,99 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 5 075,00 EUR
- Kamatadó
- -634,34 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 1 005,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -125,63 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 089,75 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 995,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -263,18 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 32,90 EUR |
| 2027. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2027. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2028. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2028. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2029. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2029. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2030. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2030. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2031. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2031. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2032. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2032. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2033. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2033. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2034. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2034. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2035. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2035. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2036. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2036. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2037. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2037. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2038. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2038. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2039. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2039. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2040. 01. 28. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2040. 01. 28. | Kamatadó | -45,31 EUR |
| 2040. 01. 28. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2040. 01. 28. | Árfolyamnyereség adója | -125,63 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 5 089,75 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 15 107,90 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 018,15 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 5 089,75 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.