A2A SPA GREEN FX 3.625% JAN35 CALL EUR
XS2986639701
A2A S.P.A.VállalatiEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 94,82
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,38%
- Nettó hozam
- 3,26%
- Lejárat
- 2035. 01. 30.
- 8 é 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 675,29 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 604,28 EUR
- Nettó hozam
- 3,26%
- Bruttó hozam
- 4,38%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 94,82
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 482,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 261,20 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -67,91 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 675,29 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,38% | 3,26% | 3,41% |
| Módosított duration | 6,79 | 6,92 | 6,90 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 3 262,50 EUR
- Kamatadó
- -848,25 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 518,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -134,68 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 604,28 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 482,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -261,20 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 67,91 EUR |
| 2027. 01. 30. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2027. 01. 30. | Kamatadó | -94,25 EUR |
| 2028. 01. 30. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2028. 01. 30. | Kamatadó | -94,25 EUR |
| 2029. 01. 30. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2029. 01. 30. | Kamatadó | -94,25 EUR |
| 2030. 01. 30. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2030. 01. 30. | Kamatadó | -94,25 EUR |
| 2031. 01. 30. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2031. 01. 30. | Kamatadó | -94,25 EUR |
| 2032. 01. 30. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2032. 01. 30. | Kamatadó | -94,25 EUR |
| 2033. 01. 30. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2033. 01. 30. | Kamatadó | -94,25 EUR |
| 2034. 01. 30. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2034. 01. 30. | Kamatadó | -94,25 EUR |
| 2035. 01. 30. | Bruttó kamat | 362,50 EUR |
| 2035. 01. 30. | Kamatadó | -94,25 EUR |
| 2035. 01. 30. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2035. 01. 30. | Árfolyamnyereség adója | -134,68 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 604,28 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 13 330,41 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 726,13 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 604,28 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.