ROMANIA FX 5.25% MAR30 EUR
XS2999533271
MINISTERUL FINANȚELORKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 101,96
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 4,60%
- Nettó hozam
- 3,96%
- Lejárat
- 2030. 03. 10.
- 3 é 5 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 428,99 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 224,77 EUR
- Nettó hozam
- 3,95%
- Bruttó hozam
- 4,60%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 101,96
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 176,40 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 288,68 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -36,09 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 428,99 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,60% | 3,95% | 3,95% |
| Módosított duration | 2,97 | 2,99 | 2,99 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 890,00 EUR
- Kamatadó
- -236,24 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamveszteség
- -176,40 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 224,77 EUR
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 176,40 EUR |
| 2026. 10. 19. | Bruttó felhalmozott kamat | -288,68 EUR |
| 2026. 10. 19. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 36,09 EUR |
| 2027. 03. 10. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2027. 03. 10. | Kamatadó | -59,06 EUR |
| 2028. 03. 10. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2028. 03. 10. | Kamatadó | -59,06 EUR |
| 2029. 03. 10. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2029. 03. 10. | Kamatadó | -59,06 EUR |
| 2030. 03. 10. | Bruttó kamat | 472,50 EUR |
| 2030. 03. 10. | Kamatadó | -59,06 EUR |
| 2030. 03. 10. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 224,77 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 926,09 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 701,32 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 224,77 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.