ROMANIA FX 6.25% SEP34 EUR
XS2999552909
MINISTERUL FINANȚELORKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 101,74
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 5,96%
- Nettó hozam
- 5,19%
- Lejárat
- 2034. 09. 10.
- 7 é 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 210,53 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 726,99 EUR
- Nettó hozam
- 5,19%
- Bruttó hozam
- 5,96%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 101,74
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 156,60 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 61,64 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -7,71 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 210,53 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,96% | 5,19% | 5,19% |
| Módosított duration | 6,08 | 6,16 | 6,16 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 4 500,00 EUR
- Kamatadó
- -562,48 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamveszteség
- -156,60 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 3 726,99 EUR
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 156,60 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -61,64 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 7,71 EUR |
| 2027. 09. 10. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2027. 09. 10. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2028. 09. 10. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2028. 09. 10. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2029. 09. 10. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2029. 09. 10. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2030. 09. 10. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2030. 09. 10. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2031. 09. 10. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2031. 09. 10. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2032. 09. 10. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2032. 09. 10. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2033. 09. 10. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2033. 09. 10. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2034. 09. 10. | Bruttó kamat | 562,50 EUR |
| 2034. 09. 10. | Kamatadó | -70,31 EUR |
| 2034. 09. 10. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 3 726,99 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 13 507,71 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 780,72 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 3 726,99 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.