EBRD FX 4.25% OCT28 GBP
XS3006188042EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,42
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,56%
- Nettó hozam
- 3,99%
- Lejárat
- 2028. 10. 19.
- 2 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek GBP pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 943,02 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 793,47 GBP
- Nettó hozam
- 3,99%
- Bruttó hozam
- 4,55%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,42
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 942,00 GBP
- Bruttó felhalmozott kamat
- 1,16 GBP
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -0,14 GBP
- Díjak
- 0,00 GBP
- Elszámolási összeg
- 9 943,02 GBP
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,55% | 3,99% | 4,02% |
| Módosított duration | 1,87 | 1,88 | 1,88 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 850,00 GBP
- Kamatadó
- -106,26 GBP
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 GBP
- Árfolyamnyereség
- 58,00 GBP
- Árfolyamnyereség adója
- -7,25 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 793,47 GBP
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 942,00 GBP |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -1,16 GBP |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 0,14 GBP |
| 2027. 10. 19. | Bruttó kamat | 425,00 GBP |
| 2027. 10. 19. | Kamatadó | -53,13 GBP |
| 2028. 10. 19. | Bruttó kamat | 425,00 GBP |
| 2028. 10. 19. | Kamatadó | -53,13 GBP |
| 2028. 10. 19. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 GBP |
| 2028. 10. 19. | Árfolyamnyereség adója | -7,25 GBP |
| Nettó nyereség lejáratkor | 793,47 GBP | |
Ez az összes mozgás összege: 10 850,14 GBP bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 056,67 GBP kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 793,47 GBP. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.