NEXI FX 3.875% MAY31 CALL EUR
XS3077018714
NEXI SPAVállalatiHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 98,82
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,16%
- Nettó hozam
- 3,08%
- Lejárat
- 2031. 05. 21.
- 4 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 001,27 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 261,47 EUR
- Nettó hozam
- 3,08%
- Bruttó hozam
- 4,16%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,82
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 8 893,80 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 145,23 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -37,76 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 001,27 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,16% | 3,08% | 3,14% |
| Módosított duration | 4,06 | 4,11 | 4,10 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 743,75 EUR
- Kamatadó
- -453,40 EUR
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 106,20 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -27,61 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 261,47 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -8 893,80 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -145,23 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 37,76 EUR |
| 2027. 05. 21. | Bruttó kamat | 348,75 EUR |
| 2027. 05. 21. | Kamatadó | -90,68 EUR |
| 2028. 05. 21. | Bruttó kamat | 348,75 EUR |
| 2028. 05. 21. | Kamatadó | -90,68 EUR |
| 2029. 05. 21. | Bruttó kamat | 348,75 EUR |
| 2029. 05. 21. | Kamatadó | -90,68 EUR |
| 2030. 05. 21. | Bruttó kamat | 348,75 EUR |
| 2030. 05. 21. | Kamatadó | -90,68 EUR |
| 2031. 05. 21. | Bruttó kamat | 348,75 EUR |
| 2031. 05. 21. | Kamatadó | -90,68 EUR |
| 2031. 05. 21. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 EUR |
| 2031. 05. 21. | Árfolyamnyereség adója | -27,61 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 261,47 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 10 781,51 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 520,04 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 261,47 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.