CITIGROUP GM ZC JAN51 CALL USD
XS3136544783
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.VállalatiEuroTLX
- Utolsó árfolyam
- 77,00
- 2026. 10. 09. napon
- Bruttó hozam
- 1,08%
- Nettó hozam
- 0,82%
- Lejárat
- 2051. 01. 28.
- 24 é 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 240,00 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 042,40 USD
- Nettó hozam
- 0,83%
- Bruttó hozam
- 1,08%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 19.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 77,00
- Névérték
- 12 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 240,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 0,00 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 240,00 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 1,08% | 0,83% | 1,08% |
| Módosított duration | 24,03 | 24,09 | 24,03 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 0,00 USD
- Névérték visszafizetése
- 12 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 2 760,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -717,60 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 2 042,40 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 19. | Az ár megfizetése | -9 240,00 USD |
| 2051. 01. 28. | Névérték visszafizetése | 12 000,00 USD |
| 2051. 01. 28. | Árfolyamnyereség adója | -717,60 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 2 042,40 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 12 000,00 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 957,60 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 2 042,40 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.