ROMANIA FX 6.125% OCT37 EUR
XS3198384813
MINISTERUL FINANȚELORKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 97,56
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 6,44%
- Nettó hozam
- 5,64%
- Lejárat
- 2037. 10. 07.
- 11 é
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
- Elszámolási összeg
- 9 775,09 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 6 089,75 EUR
- Nettó hozam
- 5,64%
- Bruttó hozam
- 6,44%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 97,56
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 756,00 EUR
- Bruttó felhalmozott kamat
- 21,82 EUR
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -2,73 EUR
- Díjak
- 0,00 EUR
- Elszámolási összeg
- 9 775,09 EUR
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 6,44% | 5,64% | 5,66% |
| Módosított duration | 7,75 | 7,90 | 7,89 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 6 737,50 EUR
- Kamatadó
- -842,16 EUR
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 EUR
- Árfolyamnyereség
- 244,00 EUR
- Árfolyamnyereség adója
- -30,50 EUR
- Nettó nyereség lejáratkor
- 6 089,75 EUR
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 756,00 EUR |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -21,82 EUR |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 2,73 EUR |
| 2027. 10. 07. | Bruttó kamat | 612,50 EUR |
| 2027. 10. 07. | Kamatadó | -76,56 EUR |
| 2028. 10. 07. | Bruttó kamat | 612,50 EUR |
| 2028. 10. 07. | Kamatadó | -76,56 EUR |
| 2029. 10. 07. | Bruttó kamat | 612,50 EUR |
| 2029. 10. 07. | Kamatadó | -76,56 EUR |
| 2030. 10. 07. | Bruttó kamat | 612,50 EUR |
| 2030. 10. 07. | Kamatadó | -76,56 EUR |
| 2031. 10. 07. | Bruttó kamat | 612,50 EUR |
| 2031. 10. 07. | Kamatadó | -76,56 EUR |
| 2032. 10. 07. | Bruttó kamat | 612,50 EUR |
| 2032. 10. 07. | Kamatadó | -76,56 EUR |
| 2033. 10. 07. | Bruttó kamat | 612,50 EUR |
| 2033. 10. 07. | Kamatadó | -76,56 EUR |
| 2034. 10. 07. | Bruttó kamat | 612,50 EUR |
| 2034. 10. 07. | Kamatadó | -76,56 EUR |
| 2035. 10. 07. | Bruttó kamat | 612,50 EUR |
| 2035. 10. 07. | Kamatadó | -76,56 EUR |
| 2036. 10. 07. | Bruttó kamat | 612,50 EUR |
| 2036. 10. 07. | Kamatadó | -76,56 EUR |
| 2037. 10. 07. | Bruttó kamat | 612,50 EUR |
| 2037. 10. 07. | Kamatadó | -76,56 EUR |
| 2037. 10. 07. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 EUR |
| 2037. 10. 07. | Árfolyamnyereség adója | -30,50 EUR |
| Nettó nyereség lejáratkor | 6 089,75 EUR | |
Ez az összes mozgás összege: 16 740,23 EUR bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 650,48 EUR kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 6 089,75 EUR. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.