EBRD ZC JAN36 BRL
XS3206904636EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 39,85
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 10,47%
- Nettó hozam
- 9,54%
- Lejárat
- 2036. 01. 09.
- 9 é 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek BRL pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 962,50 BRL
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 157,81 BRL
- Nettó hozam
- 9,55%
- Bruttó hozam
- 10,48%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 39,85
- Névérték
- 25 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 962,50 BRL
- Bruttó felhalmozott kamat
- 0,00 BRL
- Díjak
- 0,00 BRL
- Elszámolási összeg
- 9 962,50 BRL
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 10,48% | 9,55% | 10,48% |
| Módosított duration | 8,35 | 8,42 | 8,35 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 0,00 BRL
- Névérték visszafizetése
- 25 000,00 BRL
- Árfolyamnyereség
- 15 037,50 BRL
- Árfolyamnyereség adója
- -1 879,69 BRL
- Nettó nyereség lejáratkor
- 13 157,81 BRL
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 962,50 BRL |
| 2036. 01. 09. | Névérték visszafizetése | 25 000,00 BRL |
| 2036. 01. 09. | Árfolyamnyereség adója | -1 879,69 BRL |
| Nettó nyereség lejáratkor | 13 157,81 BRL | |
Ez az összes mozgás összege: 25 000,00 BRL bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 842,19 BRL kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 13 157,81 BRL. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.