WORLD BANK SUST FX 3.25% NOV30 CALL USD
XS3222578059International Bank for Reconstruction and DevelopmentNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 90,89
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 5,81%
- Nettó hozam
- 5,10%
- Lejárat
- 2030. 11. 26.
- 4 é 1 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 344,54 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 963,43 USD
- Nettó hozam
- 5,10%
- Bruttó hozam
- 5,80%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 90,89
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 089,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 292,05 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -36,51 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 344,54 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,80% | 5,10% | 5,37% |
| Módosított duration | 3,57 | 3,60 | 3,59 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 1 625,00 USD
- Kamatadó
- -203,15 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 911,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -113,88 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 963,43 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 089,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -292,05 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 36,51 USD |
| 2026. 11. 26. | Bruttó kamat | 325,00 USD |
| 2026. 11. 26. | Kamatadó | -40,63 USD |
| 2027. 11. 26. | Bruttó kamat | 325,00 USD |
| 2027. 11. 26. | Kamatadó | -40,63 USD |
| 2028. 11. 26. | Bruttó kamat | 325,00 USD |
| 2028. 11. 26. | Kamatadó | -40,63 USD |
| 2029. 11. 26. | Bruttó kamat | 325,00 USD |
| 2029. 11. 26. | Kamatadó | -40,63 USD |
| 2030. 11. 26. | Bruttó kamat | 325,00 USD |
| 2030. 11. 26. | Kamatadó | -40,63 USD |
| 2030. 11. 26. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2030. 11. 26. | Árfolyamnyereség adója | -113,88 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 963,43 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 11 661,51 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 698,08 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 963,43 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.