GS FIN CORP FX 5.5% FEB41 CALL USD
XS3253269560
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 92,58
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 6,30%
- Nettó hozam
- 4,69%
- Lejárat
- 2041. 02. 13.
- 14 é 4 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 917,08 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 6 631,48 USD
- Nettó hozam
- 4,69%
- Bruttó hozam
- 6,29%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 92,58
- Névérték
- 10 400
- Nettó árfolyamérték
- 9 628,32 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 390,21 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -101,45 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 917,08 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 6,29% | 4,69% | 4,79% |
| Módosított duration | 9,14 | 9,66 | 9,62 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 8 580,00 USD
- Kamatadó
- -2 230,80 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 400,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 771,68 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -200,64 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 6 631,48 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 628,32 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -390,21 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 101,45 USD |
| 2027. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2027. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2028. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2028. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2029. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2029. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2030. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2030. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2031. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2031. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2032. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2032. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2033. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2033. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2034. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2034. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2035. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2035. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2036. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2036. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2037. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2037. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2038. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2038. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2039. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2039. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2040. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2040. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2041. 02. 13. | Bruttó kamat | 572,00 USD |
| 2041. 02. 13. | Kamatadó | -148,72 USD |
| 2041. 02. 13. | Névérték visszafizetése | 10 400,00 USD |
| 2041. 02. 13. | Árfolyamnyereség adója | -200,64 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 6 631,48 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 19 081,45 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 12 449,97 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 6 631,48 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.