EBRD FX 27.5% JAN32 TRY
XS3281856446EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 77,37
- 2026. 10. 16. napon
- Bruttó hozam
- 37,53%
- Nettó hozam
- 33,13%
- Lejárat
- 2032. 01. 27.
- 5 é 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek TRY pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 490,60 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 14 664,02 TRY
- Nettó hozam
- 33,11%
- Bruttó hozam
- 37,50%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 77,37
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 7 737,00 TRY
- Bruttó felhalmozott kamat
- 2 004,11 TRY
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -250,51 TRY
- Díjak
- 0,00 TRY
- Elszámolási összeg
- 9 490,60 TRY
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 37,50% | 33,11% | 33,43% |
| Módosított duration | 1,85 | 2,00 | 1,99 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 16 500,00 TRY
- Kamatadó
- -2 062,50 TRY
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 TRY
- Árfolyamnyereség
- 2 263,00 TRY
- Árfolyamnyereség adója
- -282,88 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 14 664,02 TRY
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -7 737,00 TRY |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -2 004,11 TRY |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 250,51 TRY |
| 2027. 01. 27. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2027. 01. 27. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2028. 01. 27. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2028. 01. 27. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2029. 01. 27. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2029. 01. 27. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2030. 01. 27. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2030. 01. 27. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2031. 01. 27. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2031. 01. 27. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2032. 01. 27. | Bruttó kamat | 2 750,00 TRY |
| 2032. 01. 27. | Kamatadó | -343,75 TRY |
| 2032. 01. 27. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 TRY |
| 2032. 01. 27. | Árfolyamnyereség adója | -282,88 TRY |
| Nettó nyereség lejáratkor | 14 664,02 TRY | |
Ez az összes mozgás összege: 26 750,51 TRY bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 12 086,49 TRY kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 14 664,02 TRY. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.