ROMANIA FX 5.75% JUL36 USD
XS3307981491
MINISTERUL FINANȚELORKülföldi állampapírokHi-MTF · MOT
- Utolsó árfolyam
- 91,21
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 7,13%
- Nettó hozam
- 6,26%
- Lejárat
- 2036. 07. 04.
- 9 é 8 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 268,66 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 652,66 USD
- Nettó hozam
- 6,25%
- Bruttó hozam
- 7,13%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 91,21
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 121,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 168,75 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -21,09 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 268,66 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 7,13% | 6,25% | 6,35% |
| Módosított duration | 6,84 | 6,98 | 6,96 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 5 750,00 USD
- Kamatadó
- -718,80 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 879,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -109,88 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 5 652,66 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 121,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -168,75 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 21,09 USD |
| 2027. 01. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2027. 01. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2027. 07. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2027. 07. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2028. 01. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2028. 01. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2028. 07. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2028. 07. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2029. 01. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2029. 01. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2029. 07. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2029. 07. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2030. 01. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2030. 01. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2030. 07. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2030. 07. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2031. 01. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2031. 01. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2031. 07. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2031. 07. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2032. 01. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2032. 01. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2032. 07. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2032. 07. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2033. 01. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2033. 01. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2033. 07. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2033. 07. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2034. 01. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2034. 01. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2034. 07. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2034. 07. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2035. 01. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2035. 01. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2035. 07. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2035. 07. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2036. 01. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2036. 01. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2036. 07. 04. | Bruttó kamat | 287,50 USD |
| 2036. 07. 04. | Kamatadó | -35,94 USD |
| 2036. 07. 04. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 USD |
| 2036. 07. 04. | Árfolyamnyereség adója | -109,88 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 5 652,66 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 15 771,09 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 118,43 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 5 652,66 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.