GS FIN CORP FX 5.8% MAR41 CALL USD
XS3315495765
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 91,00
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 6,90%
- Nettó hozam
- 5,13%
- Lejárat
- 2041. 03. 26.
- 14 é 5 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek USD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 950,01 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 7 478,32 USD
- Nettó hozam
- 5,13%
- Bruttó hozam
- 6,90%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 91,00
- Névérték
- 10 900
- Nettó árfolyamérték
- 9 919,00 USD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 41,91 USD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -10,90 USD
- Díjak
- 0,00 USD
- Elszámolási összeg
- 9 950,01 USD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 6,90% | 5,13% | 5,25% |
| Módosított duration | 9,07 | 9,62 | 9,58 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 9 166,90 USD
- Kamatadó
- -2 383,51 USD
- Névérték visszafizetése
- 10 900,00 USD
- Árfolyamnyereség
- 981,00 USD
- Árfolyamnyereség adója
- -255,06 USD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 7 478,32 USD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 919,00 USD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -41,91 USD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 10,90 USD |
| 2027. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2027. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2027. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2027. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2028. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2028. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2028. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2028. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2029. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2029. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2029. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2029. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2030. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2030. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2030. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2030. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2031. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2031. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2031. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2031. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2032. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2032. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2032. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2032. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2033. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2033. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2033. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2033. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2034. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2034. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2034. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2034. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2035. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2035. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2035. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2035. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2036. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2036. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2036. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2036. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2037. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2037. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2037. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2037. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2038. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2038. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2038. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2038. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2039. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2039. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2039. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2039. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2040. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2040. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2040. 09. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2040. 09. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2041. 03. 26. | Bruttó kamat | 316,10 USD |
| 2041. 03. 26. | Kamatadó | -82,19 USD |
| 2041. 03. 26. | Névérték visszafizetése | 10 900,00 USD |
| 2041. 03. 26. | Árfolyamnyereség adója | -255,06 USD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 7 478,32 USD | |
Ez az összes mozgás összege: 20 077,80 USD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 12 599,48 USD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 7 478,32 USD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.