GS FIN CORP FX 4.7% JUN31 CALL GBP
XS3384605625
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 96,00
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 5,69%
- Nettó hozam
- 4,23%
- Lejárat
- 2031. 06. 26.
- 4 é 8 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek GBP pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 904,75 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 962,97 GBP
- Nettó hozam
- 4,23%
- Bruttó hozam
- 5,69%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 96,00
- Névérték
- 10 200
- Nettó árfolyamérték
- 9 792,00 GBP
- Bruttó felhalmozott kamat
- 152,36 GBP
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -39,61 GBP
- Díjak
- 0,00 GBP
- Elszámolási összeg
- 9 904,75 GBP
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,69% | 4,23% | 4,44% |
| Módosított duration | 4,02 | 4,09 | 4,08 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 2 397,00 GBP
- Kamatadó
- -623,20 GBP
- Névérték visszafizetése
- 10 200,00 GBP
- Árfolyamnyereség
- 408,00 GBP
- Árfolyamnyereség adója
- -106,08 GBP
- Nettó nyereség lejáratkor
- 1 962,97 GBP
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 792,00 GBP |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -152,36 GBP |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 39,61 GBP |
| 2027. 06. 26. | Bruttó kamat | 479,40 GBP |
| 2027. 06. 26. | Kamatadó | -124,64 GBP |
| 2028. 06. 26. | Bruttó kamat | 479,40 GBP |
| 2028. 06. 26. | Kamatadó | -124,64 GBP |
| 2029. 06. 26. | Bruttó kamat | 479,40 GBP |
| 2029. 06. 26. | Kamatadó | -124,64 GBP |
| 2030. 06. 26. | Bruttó kamat | 479,40 GBP |
| 2030. 06. 26. | Kamatadó | -124,64 GBP |
| 2031. 06. 26. | Bruttó kamat | 479,40 GBP |
| 2031. 06. 26. | Kamatadó | -124,64 GBP |
| 2031. 06. 26. | Névérték visszafizetése | 10 200,00 GBP |
| 2031. 06. 26. | Árfolyamnyereség adója | -106,08 GBP |
| Nettó nyereség lejáratkor | 1 962,97 GBP | |
Ez az összes mozgás összege: 12 636,61 GBP bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 673,64 GBP kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 1 962,97 GBP. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.