EBRD FX 35% SEP29 TRY
XS3498905002EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 92,29
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 39,61%
- Nettó hozam
- 34,78%
- Lejárat
- 2029. 09. 10.
- 2 é 11 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek TRY pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 564,61 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 9 526,51 TRY
- Nettó hozam
- 34,72%
- Bruttó hozam
- 39,54%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 92,29
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 229,00 TRY
- Bruttó felhalmozott kamat
- 383,56 TRY
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -47,95 TRY
- Díjak
- 0,00 TRY
- Elszámolási összeg
- 9 564,61 TRY
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 39,54% | 34,72% | 34,98% |
| Módosított duration | 1,55 | 1,62 | 1,62 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 10 500,00 TRY
- Kamatadó
- -1 312,50 TRY
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 TRY
- Árfolyamnyereség
- 771,00 TRY
- Árfolyamnyereség adója
- -96,38 TRY
- Nettó nyereség lejáratkor
- 9 526,51 TRY
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 229,00 TRY |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -383,56 TRY |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 47,95 TRY |
| 2027. 09. 10. | Bruttó kamat | 3 500,00 TRY |
| 2027. 09. 10. | Kamatadó | -437,50 TRY |
| 2028. 09. 10. | Bruttó kamat | 3 500,00 TRY |
| 2028. 09. 10. | Kamatadó | -437,50 TRY |
| 2029. 09. 10. | Bruttó kamat | 3 500,00 TRY |
| 2029. 09. 10. | Kamatadó | -437,50 TRY |
| 2029. 09. 10. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 TRY |
| 2029. 09. 10. | Árfolyamnyereség adója | -96,38 TRY |
| Nettó nyereség lejáratkor | 9 526,51 TRY | |
Ez az összes mozgás összege: 20 547,95 TRY bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 11 021,44 TRY kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 9 526,51 TRY. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.