KFW FX 2.75% FEB37 CHF

CH0029008809VokietijaKreditanstalt für WiederaufbauUžsienio vyriausybiųMOT

Paskutinė kaina
119,11
2026-10-13
Bendrasis pajamingumas
0,82 %
Grynasis pajamingumas
0,50 %
Išpirkimas
2037-02-16
10 m. 4 mėn.
Modeliavimas skirtas tik informavimo ir švietimo tikslams ir apskaičiuojamas automatiškai pagal įvestas reikšmes. Tai nėra finansinė konsultacija, rekomendacija ar raginimas pirkti arba parduoti. Kainos ir duomenys gali būti netikslūs arba pasenę: visada pasitikrinkite pas savo tarpininką ir obligacijos dokumentuose, o prireikus kreipkitės į licencijuotą konsultantą.

Modeliuoti pirkimą

Pakeiskite reikšmes: visi skaičiavimai atsinaujina iš karto. Puslapio nuoroda išsaugo modeliavimą.

CHF

Paskutinė kaina: 119,11, 2026-10-13

Komisiniai
%
€
€

Procentas nuo pavedimo vertės, su minimumu ir maksimumu eurais (tuščias maksimumas = be ribos). Fiksuotam mokesčiui įveskite tik minimumą.

Sumos nurodytos CHF, obligacijos valiuta: valiutų kurso poveikis (ir jo apmokestinimas) neįvertinamas.
Atsiskaitymo suma
6 036,25 CHF
Grynasis pelnas išpirkimo dieną
287,16 CHF
Grynasis pajamingumas
0,50 %
Bendrasis pajamingumas
0,81 %

Sandorio duomenys

Atsiskaitymo data
2026-10-19
Pirkimo kaina (švari)
119,11
Nominali vertė
5 000
Vertė švaria kaina
5 955,50 CHF
Bendrosios sukauptos palūkanos
92,29 CHF
Mokesčio įskaita už sukauptas palūkanas
−11,54 CHF
Komisiniai
0,00 CHF
Atsiskaitymo suma
6 036,25 CHF

Pajamingumas ir trukmė

BendrasisGrynasisGrynasis be kapitalo prieaugio mokesčio
Metinis pajamingumas0,81 %0,50 %0,50 %
Modifikuota trukmė9,049,099,09

Paskutinis stulpelis taikomas, jei kapitalo prieaugis įskaitomas su ankstesniais nuostoliais.

Rezultatas išpirkimo dieną

Bendrosios atkarpos
1 512,50 CHF
Atkarpų mokestis
−189,09 CHF
Nominalo išpirkimas
5 000,00 CHF
Kapitalo nuostolis
−955,50 CHF
Kapitalo prieaugio mokestis
−0,00 CHF
Grynasis pelnas išpirkimo dieną
287,16 CHF

Mokesčio nėra: Italijoje nuostolis gali būti įskaitytas su kitų ketverių metų pelnu.

Pinigų srautai

DataAprašymasSuma
2026-10-19Kainos sumokėjimas−5 955,50 CHF
2026-10-19Bendrosios sukauptos palūkanos−92,29 CHF
2026-10-19Mokesčio įskaita už sukauptas palūkanas11,54 CHF
2027-02-16Bendroji atkarpa137,50 CHF
2027-02-16Atkarpos mokestis−17,19 CHF
2028-02-16Bendroji atkarpa137,50 CHF
2028-02-16Atkarpos mokestis−17,19 CHF
2029-02-16Bendroji atkarpa137,50 CHF
2029-02-16Atkarpos mokestis−17,19 CHF
2030-02-16Bendroji atkarpa137,50 CHF
2030-02-16Atkarpos mokestis−17,19 CHF
2031-02-16Bendroji atkarpa137,50 CHF
2031-02-16Atkarpos mokestis−17,19 CHF
2032-02-16Bendroji atkarpa137,50 CHF
2032-02-16Atkarpos mokestis−17,19 CHF
2033-02-16Bendroji atkarpa137,50 CHF
2033-02-16Atkarpos mokestis−17,19 CHF
2034-02-16Bendroji atkarpa137,50 CHF
2034-02-16Atkarpos mokestis−17,19 CHF
2035-02-16Bendroji atkarpa137,50 CHF
2035-02-16Atkarpos mokestis−17,19 CHF
2036-02-16Bendroji atkarpa137,50 CHF
2036-02-16Atkarpos mokestis−17,19 CHF
2037-02-16Bendroji atkarpa137,50 CHF
2037-02-16Atkarpos mokestis−17,19 CHF
2037-02-16Nominalo išpirkimas5 000,00 CHF
Grynasis pelnas išpirkimo dieną287,16 CHF

Tai visų operacijų suma: gauta 6 524,04 CHF (atkarpos, išpirkimas, mokesčio įskaita už sukauptas palūkanas) minus sumokėta 6 236,88 CHF (kaina, sukauptos palūkanos, komisiniai ir mokesčiai) = 287,16 CHF. Tiek uždirbate eurais po mokesčių, jei laikote obligaciją iki išpirkimo; jei suma neigiama, prarandate pinigų.

Kaip skaičiuojama

  • Sukauptos palūkanos skaičiuojamos pagal ACT/ACT ICMA konvenciją: pirkėjas moka bendrąsias sukauptas palūkanas ir gauna mokesčio, išskaičiuoto nuo tos atkarpos dalies, įskaitą.
  • Italijos administruojamo režimo mokesčiai, 12,5 % nuo atkarpų ir kapitalo prieaugio (12,5 % vyriausybių ir viršnacionalinėms obligacijoms, 26 % kitoms). Komisiniai įtraukiami į įsigijimo kainą. Žyminis mokestis ir emisijos nuolaida neįvertinami.
  • Pajamingumas – metinės sudėtinės pinigų srautų normos (IRR), faktinės dienos/365, laikant iki išpirkimo ir nereinvestuojant atkarpų.