EIB TF 3.875% GN37 GBP

XS0740808802ViršnacionalinisEuropean Investment BankViršnacionalinėsHi-MTF · MOT

Paskutinė kaina
86,71
2026-10-13
Bendrasis pajamingumas
5,56 %
Grynasis pajamingumas
4,90 %
Išpirkimas
2037-06-08
10 m. 8 mėn.
Modeliavimas skirtas tik informavimo ir švietimo tikslams ir apskaičiuojamas automatiškai pagal įvestas reikšmes. Tai nėra finansinė konsultacija, rekomendacija ar raginimas pirkti arba parduoti. Kainos ir duomenys gali būti netikslūs arba pasenę: visada pasitikrinkite pas savo tarpininką ir obligacijos dokumentuose, o prireikus kreipkitės į licencijuotą konsultantą.

Modeliuoti pirkimą

Pakeiskite reikšmes: visi skaičiavimai atsinaujina iš karto. Puslapio nuoroda išsaugo modeliavimą.

GBP

Paskutinė kaina: 86,71, 2026-10-13

Komisiniai
%
€
€

Procentas nuo pavedimo vertės, su minimumu ir maksimumu eurais (tuščias maksimumas = be ribos). Fiksuotam mokesčiui įveskite tik minimumą.

Sumos nurodytos GBP, obligacijos valiuta: valiutų kurso poveikis (ir jo apmokestinimas) neįvertinamas.
Atsiskaitymo suma
9 675,03 GBP
Grynasis pelnas išpirkimo dieną
5 244,90 GBP
Grynasis pajamingumas
4,89 %
Bendrasis pajamingumas
5,56 %

Sandorio duomenys

Atsiskaitymo data
2026-10-20
Pirkimo kaina (švari)
86,71
Nominali vertė
11 000
Vertė švaria kaina
9 538,10 GBP
Bendrosios sukauptos palūkanos
156,49 GBP
Mokesčio įskaita už sukauptas palūkanas
−19,56 GBP
Komisiniai
0,00 GBP
Atsiskaitymo suma
9 675,03 GBP

Pajamingumas ir trukmė

BendrasisGrynasisGrynasis be kapitalo prieaugio mokesčio
Metinis pajamingumas5,56 %4,89 %5,03 %
Modifikuota trukmė8,188,308,27

Paskutinis stulpelis taikomas, jei kapitalo prieaugis įskaitomas su ankstesniais nuostoliais.

Rezultatas išpirkimo dieną

Bendrosios atkarpos
4 688,75 GBP
Atkarpų mokestis
−586,08 GBP
Nominalo išpirkimas
11 000,00 GBP
Kapitalo prieaugis
1 461,90 GBP
Kapitalo prieaugio mokestis
−182,74 GBP
Grynasis pelnas išpirkimo dieną
5 244,90 GBP

Pinigų srautai

DataAprašymasSuma
2026-10-20Kainos sumokėjimas−9 538,10 GBP
2026-10-20Bendrosios sukauptos palūkanos−156,49 GBP
2026-10-20Mokesčio įskaita už sukauptas palūkanas19,56 GBP
2027-06-08Bendroji atkarpa426,25 GBP
2027-06-08Atkarpos mokestis−53,28 GBP
2028-06-08Bendroji atkarpa426,25 GBP
2028-06-08Atkarpos mokestis−53,28 GBP
2029-06-08Bendroji atkarpa426,25 GBP
2029-06-08Atkarpos mokestis−53,28 GBP
2030-06-08Bendroji atkarpa426,25 GBP
2030-06-08Atkarpos mokestis−53,28 GBP
2031-06-08Bendroji atkarpa426,25 GBP
2031-06-08Atkarpos mokestis−53,28 GBP
2032-06-08Bendroji atkarpa426,25 GBP
2032-06-08Atkarpos mokestis−53,28 GBP
2033-06-08Bendroji atkarpa426,25 GBP
2033-06-08Atkarpos mokestis−53,28 GBP
2034-06-08Bendroji atkarpa426,25 GBP
2034-06-08Atkarpos mokestis−53,28 GBP
2035-06-08Bendroji atkarpa426,25 GBP
2035-06-08Atkarpos mokestis−53,28 GBP
2036-06-08Bendroji atkarpa426,25 GBP
2036-06-08Atkarpos mokestis−53,28 GBP
2037-06-08Bendroji atkarpa426,25 GBP
2037-06-08Atkarpos mokestis−53,28 GBP
2037-06-08Nominalo išpirkimas11 000,00 GBP
2037-06-08Kapitalo prieaugio mokestis−182,74 GBP
Grynasis pelnas išpirkimo dieną5 244,90 GBP

Tai visų operacijų suma: gauta 15 708,31 GBP (atkarpos, išpirkimas, mokesčio įskaita už sukauptas palūkanas) minus sumokėta 10 463,41 GBP (kaina, sukauptos palūkanos, komisiniai ir mokesčiai) = 5 244,90 GBP. Tiek uždirbate eurais po mokesčių, jei laikote obligaciją iki išpirkimo; jei suma neigiama, prarandate pinigų.

Kaip skaičiuojama

  • Sukauptos palūkanos skaičiuojamos pagal ACT/ACT ICMA konvenciją: pirkėjas moka bendrąsias sukauptas palūkanas ir gauna mokesčio, išskaičiuoto nuo tos atkarpos dalies, įskaitą.
  • Italijos administruojamo režimo mokesčiai, 12,5 % nuo atkarpų ir kapitalo prieaugio (12,5 % vyriausybių ir viršnacionalinėms obligacijoms, 26 % kitoms). Komisiniai įtraukiami į įsigijimo kainą. Žyminis mokestis ir emisijos nuolaida neįvertinami.
  • Pajamingumas – metinės sudėtinės pinigų srautų normos (IRR), faktinės dienos/365, laikant iki išpirkimo ir nereinvestuojant atkarpų.