ADB ZC AP43 MXN

XS2608814427ViršnacionalinisASIAN DEVELOPMENT BANKViršnacionalinėsMOT

Paskutinė kaina
20,25
2026-10-13
Bendrasis pajamingumas
10,15 %
Grynasis pajamingumas
9,45 %
Išpirkimas
2043-04-20
16 m. 6 mėn.
Emitentas gali išpirkti obligaciją anksčiau termino (call): pajamingumas ir modeliavimas apskaičiuoti iki išpirkimo, o ne iki call datos, ir išpirkus anksčiau gali skirtis.
Modeliavimas skirtas tik informavimo ir švietimo tikslams ir apskaičiuojamas automatiškai pagal įvestas reikšmes. Tai nėra finansinė konsultacija, rekomendacija ar raginimas pirkti arba parduoti. Kainos ir duomenys gali būti netikslūs arba pasenę: visada pasitikrinkite pas savo tarpininką ir obligacijos dokumentuose, o prireikus kreipkitės į licencijuotą konsultantą.

Modeliuoti pirkimą

Pakeiskite reikšmes: visi skaičiavimai atsinaujina iš karto. Puslapio nuoroda išsaugo modeliavimą.

MXN

Paskutinė kaina: 20,25, 2026-10-13

Komisiniai
%
€
€

Procentas nuo pavedimo vertės, su minimumu ir maksimumu eurais (tuščias maksimumas = be ribos). Fiksuotam mokesčiui įveskite tik minimumą.

Sumos nurodytos MXN, obligacijos valiuta: valiutų kurso poveikis (ir jo apmokestinimas) neįvertinamas.
Už šią sumą negalima nupirkti net vieno minimalaus loto (1 000 000).

Kaip skaičiuojama

  • Sukauptos palūkanos skaičiuojamos pagal ACT/ACT ICMA konvenciją: pirkėjas moka bendrąsias sukauptas palūkanas ir gauna mokesčio, išskaičiuoto nuo tos atkarpos dalies, įskaitą.
  • Italijos administruojamo režimo mokesčiai, 12,5 % nuo atkarpų ir kapitalo prieaugio (12,5 % vyriausybių ir viršnacionalinėms obligacijoms, 26 % kitoms). Komisiniai įtraukiami į įsigijimo kainą. Žyminis mokestis ir emisijos nuolaida neįvertinami.
  • Pajamingumas – metinės sudėtinės pinigų srautų normos (IRR), faktinės dienos/365, laikant iki išpirkimo ir nereinvestuojant atkarpų.