EBRD ZC APR36 CALL TRY
XS2795696108EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTViršnacionalinėsHi-MTF · MOT
- Paskutinė kaina
- 5,00
- 2026-10-14
- Bendrasis pajamingumas
- 37,18 %
- Grynasis pajamingumas
- 35,36 %
- Išpirkimas
- 2036-04-05
- 9 m. 6 mėn.
Emitentas gali išpirkti obligaciją anksčiau termino (call): pajamingumas ir modeliavimas apskaičiuoti iki išpirkimo, o ne iki call datos, ir išpirkus anksčiau gali skirtis.
Modeliavimas skirtas tik informavimo ir švietimo tikslams ir apskaičiuojamas automatiškai pagal įvestas reikšmes. Tai nėra finansinė konsultacija, rekomendacija ar raginimas pirkti arba parduoti. Kainos ir duomenys gali būti netikslūs arba pasenę: visada pasitikrinkite pas savo tarpininką ir obligacijos dokumentuose, o prireikus kreipkitės į licencijuotą konsultantą.
Modeliuoti pirkimą
Pakeiskite reikšmes: visi skaičiavimai atsinaujina iš karto. Puslapio nuoroda išsaugo modeliavimą.
Sumos nurodytos TRY, obligacijos valiuta: valiutų kurso poveikis (ir jo apmokestinimas) neįvertinamas.
- Atsiskaitymo suma
- 10 000,00 TRY
- Grynasis pelnas išpirkimo dieną
- 166 250,00 TRY
- Grynasis pajamingumas
- 35,41 %
- Bendrasis pajamingumas
- 37,23 %
Sandorio duomenys
- Atsiskaitymo data
- 2026-10-20
- Pirkimo kaina (švari)
- 5,00
- Nominali vertė
- 200 000
- Vertė švaria kaina
- 10 000,00 TRY
- Bendrosios sukauptos palūkanos
- 0,00 TRY
- Komisiniai
- 0,00 TRY
- Atsiskaitymo suma
- 10 000,00 TRY
Pajamingumas ir trukmė
| Bendrasis | Grynasis | Grynasis be kapitalo prieaugio mokesčio | |
|---|---|---|---|
| Metinis pajamingumas | 37,23 % | 35,41 % | 37,23 % |
| Modifikuota trukmė | 6,90 | 6,99 | 6,90 |
Paskutinis stulpelis taikomas, jei kapitalo prieaugis įskaitomas su ankstesniais nuostoliais.
Rezultatas išpirkimo dieną
- Bendrosios atkarpos
- 0,00 TRY
- Nominalo išpirkimas
- 200 000,00 TRY
- Kapitalo prieaugis
- 190 000,00 TRY
- Kapitalo prieaugio mokestis
- −23 750,00 TRY
- Grynasis pelnas išpirkimo dieną
- 166 250,00 TRY
Pinigų srautai
| Data | Aprašymas | Suma |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | Kainos sumokėjimas | −10 000,00 TRY |
| 2036-04-05 | Nominalo išpirkimas | 200 000,00 TRY |
| 2036-04-05 | Kapitalo prieaugio mokestis | −23 750,00 TRY |
| Grynasis pelnas išpirkimo dieną | 166 250,00 TRY | |
Tai visų operacijų suma: gauta 200 000,00 TRY (atkarpos, išpirkimas, mokesčio įskaita už sukauptas palūkanas) minus sumokėta 33 750,00 TRY (kaina, sukauptos palūkanos, komisiniai ir mokesčiai) = 166 250,00 TRY. Tiek uždirbate eurais po mokesčių, jei laikote obligaciją iki išpirkimo; jei suma neigiama, prarandate pinigų.
Kaip skaičiuojama
- Sukauptos palūkanos skaičiuojamos pagal ACT/ACT ICMA konvenciją: pirkėjas moka bendrąsias sukauptas palūkanas ir gauna mokesčio, išskaičiuoto nuo tos atkarpos dalies, įskaitą.
- Italijos administruojamo režimo mokesčiai, 12,5 % nuo atkarpų ir kapitalo prieaugio (12,5 % vyriausybių ir viršnacionalinėms obligacijoms, 26 % kitoms). Komisiniai įtraukiami į įsigijimo kainą. Žyminis mokestis ir emisijos nuolaida neįvertinami.
- Pajamingumas – metinės sudėtinės pinigų srautų normos (IRR), faktinės dienos/365, laikant iki išpirkimo ir nereinvestuojant atkarpų.