ADB ZC MAR35 CALL TRY

XS3008626320ASIAN DEVELOPMENT BANKViršnacionalinėsMOT

Paskutinė kaina: 10,90; 2026-10-13
Bendrasis pajamingumas: 30,25 %
Grynasis pajamingumas: 28,43 %
Išpirkimas: 2035-03-03; 8 m. 4 mėn.

Modeliavimas skirtas tik informavimo ir švietimo tikslams ir apskaičiuojamas automatiškai pagal įvestas reikšmes. Tai nėra finansinė konsultacija, rekomendacija ar raginimas pirkti arba parduoti. Kainos ir duomenys gali būti netikslūs arba pasenę: visada pasitikrinkite pas savo tarpininką ir obligacijos dokumentuose, o prireikus kreipkitės į licencijuotą konsultantą.

Modeliuoti pirkimą

Pakeiskite reikšmes: visi skaičiavimai atsinaujina iš karto. Puslapio nuoroda išsaugo modeliavimą.

Investuojama suma

TRY

Pirkimo kaina (švari)

Paskutinė kaina: 10,90, 2026-10-13

Atsiskaitymo data

Komisiniai

Procentas

Mažiausiai

€

Daugiausiai

€

Procentas nuo pavedimo vertės, su minimumu ir maksimumu eurais (tuščias maksimumas = be ribos). Fiksuotam mokesčiui įveskite tik minimumą.

Sumos nurodytos TRY, obligacijos valiuta: valiutų kurso poveikis (ir jo apmokestinimas) neįvertinamas.

Atsiskaitymo suma: 9 810,00 TRY
Grynasis pelnas išpirkimo dieną: 70 166,25 TRY
Grynasis pajamingumas: 28,47 %
Bendrasis pajamingumas: 30,30 %

Sandorio duomenys

Atsiskaitymo data: 2026-10-19
Pirkimo kaina (švari): 10,90
Nominali vertė: 90 000
Vertė švaria kaina: 9 810,00 TRY
Bendrosios sukauptos palūkanos: 0,00 TRY
Komisiniai: 0,00 TRY
Atsiskaitymo suma: 9 810,00 TRY

Pajamingumas ir trukmė

	Bendrasis	Grynasis	Grynasis be kapitalo prieaugio mokesčio
Metinis pajamingumas	30,30 %	28,47 %	30,30 %
Modifikuota trukmė	6,43	6,52	6,43

Paskutinis stulpelis taikomas, jei kapitalo prieaugis įskaitomas su ankstesniais nuostoliais.

Rezultatas išpirkimo dieną

Bendrosios atkarpos: 0,00 TRY
Nominalo išpirkimas: 90 000,00 TRY
Kapitalo prieaugis: 80 190,00 TRY
Kapitalo prieaugio mokestis: −10 023,75 TRY
Grynasis pelnas išpirkimo dieną: 70 166,25 TRY

Pinigų srautai

Data	Aprašymas	Suma
2026-10-19	Kainos sumokėjimas	−9 810,00 TRY
2035-03-03	Nominalo išpirkimas	90 000,00 TRY
2035-03-03	Kapitalo prieaugio mokestis	−10 023,75 TRY
Grynasis pelnas išpirkimo dieną		70 166,25 TRY

Tai visų operacijų suma: gauta 90 000,00 TRY (atkarpos, išpirkimas, mokesčio įskaita už sukauptas palūkanas) minus sumokėta 19 833,75 TRY (kaina, sukauptos palūkanos, komisiniai ir mokesčiai) = 70 166,25 TRY. Tiek uždirbate eurais po mokesčių, jei laikote obligaciją iki išpirkimo; jei suma neigiama, prarandate pinigų.

Kaip skaičiuojama

Sukauptos palūkanos skaičiuojamos pagal ACT/ACT ICMA konvenciją: pirkėjas moka bendrąsias sukauptas palūkanas ir gauna mokesčio, išskaičiuoto nuo tos atkarpos dalies, įskaitą.
Italijos administruojamo režimo mokesčiai, 12,5 % nuo atkarpų ir kapitalo prieaugio (12,5 % vyriausybių ir viršnacionalinėms obligacijoms, 26 % kitoms). Komisiniai įtraukiami į įsigijimo kainą. Žyminis mokestis ir emisijos nuolaida neįvertinami.
Pajamingumas – metinės sudėtinės pinigų srautų normos (IRR), faktinės dienos/365, laikant iki išpirkimo ir nereinvestuojant atkarpų.