IFC FX 27.5% FEB31 TRY

XS3296797643ViršnacionalinisINTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONViršnacionalinėsHi-MTF · MOT

Paskutinė kaina
82,58
2026-10-14
Bendrasis pajamingumas
38,71 %
Grynasis pajamingumas
33,77 %
Išpirkimas
2031-02-19
4 m. 4 mėn.
Modeliavimas skirtas tik informavimo ir švietimo tikslams ir apskaičiuojamas automatiškai pagal įvestas reikšmes. Tai nėra finansinė konsultacija, rekomendacija ar raginimas pirkti arba parduoti. Kainos ir duomenys gali būti netikslūs arba pasenę: visada pasitikrinkite pas savo tarpininką ir obligacijos dokumentuose, o prireikus kreipkitės į licencijuotą konsultantą.

Modeliuoti pirkimą

Pakeiskite reikšmes: visi skaičiavimai atsinaujina iš karto. Puslapio nuoroda išsaugo modeliavimą.

TRY

Paskutinė kaina: 82,58, 2026-10-14

Komisiniai
%
€
€

Procentas nuo pavedimo vertės, su minimumu ir maksimumu eurais (tuščias maksimumas = be ribos). Fiksuotam mokesčiui įveskite tik minimumą.

Sumos nurodytos TRY, obligacijos valiuta: valiutų kurso poveikis (ir jo apmokestinimas) neįvertinamas.
Atsiskaitymo suma
9 522,55 TRY
Grynasis pelnas išpirkimo dieną
13 148,88 TRY
Grynasis pajamingumas
33,73 %
Bendrasis pajamingumas
38,66 %

Sandorio duomenys

Atsiskaitymo data
2026-10-19
Pirkimo kaina (švari)
82,58
Nominali vertė
11 000
Vertė švaria kaina
9 083,80 TRY
Bendrosios sukauptos palūkanos
501,43 TRY
Mokesčio įskaita už sukauptas palūkanas
−62,68 TRY
Komisiniai
0,00 TRY
Atsiskaitymo suma
9 522,55 TRY

Pajamingumas ir trukmė

BendrasisGrynasisGrynasis be kapitalo prieaugio mokesčio
Metinis pajamingumas38,66 %33,73 %34,08 %
Modifikuota trukmė1,811,941,93

Paskutinis stulpelis taikomas, jei kapitalo prieaugis įskaitomas su ankstesniais nuostoliais.

Rezultatas išpirkimo dieną

Bendrosios atkarpos
13 612,50 TRY
Atkarpų mokestis
−1 701,54 TRY
Nominalo išpirkimas
11 000,00 TRY
Kapitalo prieaugis
1 916,20 TRY
Kapitalo prieaugio mokestis
−239,53 TRY
Grynasis pelnas išpirkimo dieną
13 148,88 TRY

Pinigų srautai

DataAprašymasSuma
2026-10-19Kainos sumokėjimas−9 083,80 TRY
2026-10-19Bendrosios sukauptos palūkanos−501,43 TRY
2026-10-19Mokesčio įskaita už sukauptas palūkanas62,68 TRY
2027-02-19Bendroji atkarpa1 512,50 TRY
2027-02-19Atkarpos mokestis−189,06 TRY
2027-08-19Bendroji atkarpa1 512,50 TRY
2027-08-19Atkarpos mokestis−189,06 TRY
2028-02-19Bendroji atkarpa1 512,50 TRY
2028-02-19Atkarpos mokestis−189,06 TRY
2028-08-19Bendroji atkarpa1 512,50 TRY
2028-08-19Atkarpos mokestis−189,06 TRY
2029-02-19Bendroji atkarpa1 512,50 TRY
2029-02-19Atkarpos mokestis−189,06 TRY
2029-08-19Bendroji atkarpa1 512,50 TRY
2029-08-19Atkarpos mokestis−189,06 TRY
2030-02-19Bendroji atkarpa1 512,50 TRY
2030-02-19Atkarpos mokestis−189,06 TRY
2030-08-19Bendroji atkarpa1 512,50 TRY
2030-08-19Atkarpos mokestis−189,06 TRY
2031-02-19Bendroji atkarpa1 512,50 TRY
2031-02-19Atkarpos mokestis−189,06 TRY
2031-02-19Nominalo išpirkimas11 000,00 TRY
2031-02-19Kapitalo prieaugio mokestis−239,53 TRY
Grynasis pelnas išpirkimo dieną13 148,88 TRY

Tai visų operacijų suma: gauta 24 675,18 TRY (atkarpos, išpirkimas, mokesčio įskaita už sukauptas palūkanas) minus sumokėta 11 526,30 TRY (kaina, sukauptos palūkanos, komisiniai ir mokesčiai) = 13 148,88 TRY. Tiek uždirbate eurais po mokesčių, jei laikote obligaciją iki išpirkimo; jei suma neigiama, prarandate pinigų.

Kaip skaičiuojama

  • Sukauptos palūkanos skaičiuojamos pagal ACT/ACT ICMA konvenciją: pirkėjas moka bendrąsias sukauptas palūkanas ir gauna mokesčio, išskaičiuoto nuo tos atkarpos dalies, įskaitą.
  • Italijos administruojamo režimo mokesčiai, 12,5 % nuo atkarpų ir kapitalo prieaugio (12,5 % vyriausybių ir viršnacionalinėms obligacijoms, 26 % kitoms). Komisiniai įtraukiami į įsigijimo kainą. Žyminis mokestis ir emisijos nuolaida neįvertinami.
  • Pajamingumas – metinės sudėtinės pinigų srautų normos (IRR), faktinės dienos/365, laikant iki išpirkimo ir nereinvestuojant atkarpų.