Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase obligacijos

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase turi 15 kotiruojamų obligacijų Italijos rinkose (MOT). Išpirkimo datos – nuo 2027-03-25 iki 2049-02-19. Pagal 2026-10-15 uždarymo kainas apskaičiuotas grynasis pajamingumas iki išpirkimo yra nuo 2,32 % iki 4,05 % (13 obligacijų su kaina, be tų, kurių išpirkimas po mažiau nei trijų mėnesių).

Kotiruojamos obligacijos: 15
Pirmasis išpirkimas: 2027-03-25
Paskutinis išpirkimas: 2049-02-19
Grynasis pajamingumas (min. – maks.): 2,32 % – 4,05 %; Apskaičiuota pagal 2026-10-15 kainas

Puslapis skirtas tik informavimo tikslams: jame išvardytos šio emitento obligacijos su automatiškai apskaičiuotais duomenimis ir pajamingumu, kurie gali būti netikslūs arba pasenę. Jame nėra investavimo rekomendacijų ar emitento vertinimų: visada pasitikrinkite pas savo tarpininką ir obligacijų dokumentuose, o prireikus kreipkitės į licencijuotą konsultantą.

Emitento duomenys

Pavadinimas: Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase
Trumpasis pavadinimas (FIRDS): REPUBLIC OF LAT
Šalis: Latvija
Emitento LEI: 25490002QDEB2KTLNK39 ↗ (įrašas GLEIF registre)
Rūšys: Užsienio vyriausybių (15)
Valiutos: EUR (14), USD (1)
Rinkos: MOT

Emitento Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase obligacijos

Atidaryti atrankos įrankyje su kitais filtrais

Pajamingumas iki išpirkimo

Rinkos

LATVIA FX 3.875% MAR27 EUR

XS2549862758

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

3,875 %

2027-03-25

5 mėn.

EUR

100,44

2,32 %

0,42

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 3.5% JAN28 EUR

XS2576364371

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

3,5 %

2028-01-17

1 m. 3 mėn.

EUR

99,89

3,14 %

1,17

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 1.125% MAY28 EUR

XS1829276275

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

1,125 %

2028-05-30

1 m. 7 mėn.

EUR

96,14

3,18 %

1,54

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 0% JAN29 EUR

XS2361416915

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

0 %

2029-01-24

2 m. 3 mėn.

EUR

92,01

3,28 %

2,19

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 3.875% MAY29 EUR

XS2722876609

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

3,875 %

2029-05-22

2 m. 7 mėn.

EUR

100,75

3,08 %

2,39

0,00

1 000

MOT

LATVIA SUSTAINABLE FX 0.25% JAN30 EUR

XS2420426038

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

0,25 %

2030-01-23

3 m. 3 mėn.

EUR

89,66

3,23 %

3,13

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 2.875% MAY30 EUR

XS3075496896

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

2,875 %

2030-05-21

3 m. 7 mėn.

EUR

97,17

3,27 %

3,30

0,00

1 000

MOT

LATVIA FX 0% MAR31 EUR

XS2317123052

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

0 %

2031-03-17

4 m. 5 mėn.

EUR

84,51

3,43 %

4,25

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 3% JAN32 EUR

XS2906240028

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

3 %

2032-01-24

5 m. 3 mėn.

EUR

95,49

3,48 %

4,65

0,00

1 000

MOT

LATVIA FX 3.875% JUL33 EUR

XS2648672660

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

3,875 %

2033-07-12

6 m. 9 mėn.

EUR

98,76

3,58 %

5,75

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 5.125% JUL34 USD

XS2829701718

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

5,125 %

2034-07-30

7 m. 9 mėn.

USD

94,79

—

0,00

200 000

MOT

LATVIA FX 3.5% OCT35 EUR

XS3194153352

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

3,5 %

2035-10-02

8 m. 11 mėn.

EUR

94,52

3,73 %

7,47

< 0,01

1 000

MOT

LATVIA FX 1.375% MAY36 EUR

XS1409726731

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

1,375 %

2036-05-16

9 m. 7 mėn.

EUR

77,86

3,75 %

8,52

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 2.25% FEB47 EUR

XS1566190945

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

2,25 %

2047-02-15

20 m. 4 mėn.

EUR

69,88

4,05 %

14,63

0,00

100 000

MOT

LATVIA FX 1.875% FEB49 EUR

XS1953056253

Užsienio vyriausybių

Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase

1,875 %

2049-02-19

22 m. 4 mėn.

EUR

65,65

—

0,00

100 000

MOT