WORLD BANK TF 4,75% FB35 USD

US45905CAA27PārnacionālsInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentPārnacionālāsMOT

Pēdējā cena
96,40
14.10.2026
Bruto ienesīgums
5,36%
Neto ienesīgums
4,69%
Dzēšana
15.02.2035
8 g. 4 mēn.
Simulācija ir tikai informatīvos un izglītojošos nolūkos un tiek aprēķināta automātiski ar ievadītajām vērtībām. Tā nav finanšu konsultācija, ieteikums vai aicinājums pirkt vai pārdot. Cenas un dati var būt neprecīzi vai novecojuši: vienmēr pārbaudiet tos pie sava starpnieka un obligācijas dokumentācijā un, ja nepieciešams, vērsieties pie licencēta konsultanta.

Simulēt pirkumu

Mainiet vērtības: visi aprēķini atjaunojas uzreiz. Lapas saite saglabā simulāciju.

USD

Pēdējā cena: 96,40, 14.10.2026

Komisijas
%
€
€

Procenti no rīkojuma vērtības, ar minimumu un maksimumu eiro (tukšs maksimums = bez ierobežojuma). Fiksētai komisijai ievadiet tikai minimumu.

Summas ir USD, obligācijas valūtā: valūtas kursa ietekme (un tās aplikšana ar nodokli) netiek ņemta vērā.
Norēķinu summa
9 710,03 $
Neto peļņa dzēšanas brīdī
3 777,74 $
Neto ienesīgums
4,69%
Bruto ienesīgums
5,35%

Darījuma dati

Norēķinu datums
16.10.2026
Pirkuma cena (tīrā)
96,40
Nominālvērtība
10 000
Vērtība tīrajā cenā
9 640,00 $
Bruto uzkrātie procenti
80,03 $
Nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem
-10,00 $
Komisijas
0,00 $
Norēķinu summa
9 710,03 $

Ienesīgums un ilgums

BrutoNetoNeto bez kapitāla pieauguma nodokļa
Gada ienesīgums5,35%4,69%4,73%
Modificētais ilgums6,556,636,62

Pēdējā kolonna attiecas, ja kapitāla pieaugums tiek ieskaitīts ar iepriekšējiem zaudējumiem.

Rezultāts dzēšanas brīdī

Bruto kuponi
4 037,50 $
Kuponu nodoklis
-504,73 $
Nominālvērtības dzēšana
10 000,00 $
Kapitāla pieaugums
360,00 $
Kapitāla pieauguma nodoklis
-45,00 $
Neto peļņa dzēšanas brīdī
3 777,74 $

Naudas plūsmas

DatumsAprakstsSumma
16.10.2026Cenas samaksa-9 640,00 $
16.10.2026Bruto uzkrātie procenti-80,03 $
16.10.2026Nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem10,00 $
15.02.2027Bruto kupons237,50 $
15.02.2027Kupona nodoklis-29,69 $
15.08.2027Bruto kupons237,50 $
15.08.2027Kupona nodoklis-29,69 $
15.02.2028Bruto kupons237,50 $
15.02.2028Kupona nodoklis-29,69 $
15.08.2028Bruto kupons237,50 $
15.08.2028Kupona nodoklis-29,69 $
15.02.2029Bruto kupons237,50 $
15.02.2029Kupona nodoklis-29,69 $
15.08.2029Bruto kupons237,50 $
15.08.2029Kupona nodoklis-29,69 $
15.02.2030Bruto kupons237,50 $
15.02.2030Kupona nodoklis-29,69 $
15.08.2030Bruto kupons237,50 $
15.08.2030Kupona nodoklis-29,69 $
15.02.2031Bruto kupons237,50 $
15.02.2031Kupona nodoklis-29,69 $
15.08.2031Bruto kupons237,50 $
15.08.2031Kupona nodoklis-29,69 $
15.02.2032Bruto kupons237,50 $
15.02.2032Kupona nodoklis-29,69 $
15.08.2032Bruto kupons237,50 $
15.08.2032Kupona nodoklis-29,69 $
15.02.2033Bruto kupons237,50 $
15.02.2033Kupona nodoklis-29,69 $
15.08.2033Bruto kupons237,50 $
15.08.2033Kupona nodoklis-29,69 $
15.02.2034Bruto kupons237,50 $
15.02.2034Kupona nodoklis-29,69 $
15.08.2034Bruto kupons237,50 $
15.08.2034Kupona nodoklis-29,69 $
15.02.2035Bruto kupons237,50 $
15.02.2035Kupona nodoklis-29,69 $
15.02.2035Nominālvērtības dzēšana10 000,00 $
15.02.2035Kapitāla pieauguma nodoklis-45,00 $
Neto peļņa dzēšanas brīdī3 777,74 $

Tā ir visu kustību summa: saņemti 14 047,50 $ (kuponi, dzēšana, nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem) mīnus samaksāti 10 269,76 $ (cena, uzkrātie procenti, komisijas un nodokļi) = 3 777,74 $. Tik jūs nopelnāt eiro pēc nodokļiem, ja turat obligāciju līdz dzēšanai; ja summa ir negatīva, jūs zaudējat naudu.

Kā tiek aprēķināts

  • Uzkrātie procenti tiek aprēķināti pēc ACT/ACT ICMA konvencijas: pircējs maksā bruto uzkrātos procentus un saņem ieskaitu par nodokli, kas ieturēts no šīs kupona daļas.
  • Itālijas administrētā režīma nodokļi, 12,5% no kuponiem un kapitāla pieauguma (12,5 % valdības un pārnacionālajām obligācijām, 26 % pārējām). Komisijas ietilpst iegādes izmaksās. Zīmognodeva un emisijas atlaide netiek ņemtas vērā.
  • Ienesīgums ir naudas plūsmu gada saliktās likmes (IRR), faktiskās dienas/365, turot līdz dzēšanai un nereinvestējot kuponus.