USA FX 5% MAY45 USD

US912810UL07Amerikas Savienotās ValstisUnited States Department of the TreasuryĀrvalstu valstsEuroTLX · Hi-MTF

Pēdējā cena
92,51
09.10.2026
Bruto ienesīgums
5,74%
Neto ienesīgums
5,03%
Dzēšana
15.05.2045
18 g. 7 mēn.
Simulācija ir tikai informatīvos un izglītojošos nolūkos un tiek aprēķināta automātiski ar ievadītajām vērtībām. Tā nav finanšu konsultācija, ieteikums vai aicinājums pirkt vai pārdot. Cenas un dati var būt neprecīzi vai novecojuši: vienmēr pārbaudiet tos pie sava starpnieka un obligācijas dokumentācijā un, ja nepieciešams, vērsieties pie licencēta konsultanta.

Simulēt pirkumu

Mainiet vērtības: visi aprēķini atjaunojas uzreiz. Lapas saite saglabā simulāciju.

USD

Pēdējā cena: 92,51, 09.10.2026

Komisijas
%
€
€

Procenti no rīkojuma vērtības, ar minimumu un maksimumu eiro (tukšs maksimums = bez ierobežojuma). Fiksētai komisijai ievadiet tikai minimumu.

Summas ir USD, obligācijas valūtā: valūtas kursa ietekme (un tās aplikšana ar nodokli) netiek ņemta vērā.
Norēķinu summa
9 910,78 $
Neto peļņa dzēšanas brīdī
9 219,13 $
Neto ienesīgums
5,02%
Bruto ienesīgums
5,73%

Darījuma dati

Norēķinu datums
20.10.2026
Pirkuma cena (tīrā)
92,51
Nominālvērtība
10 500
Vērtība tīrajā cenā
9 713,55 $
Bruto uzkrātie procenti
225,41 $
Nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem
-28,18 $
Komisijas
0,00 $
Norēķinu summa
9 910,78 $

Ienesīgums un ilgums

BrutoNetoNeto bez kapitāla pieauguma nodokļa
Gada ienesīgums5,73%5,02%5,06%
Modificētais ilgums11,1311,4911,48

Pēdējā kolonna attiecas, ja kapitāla pieaugums tiek ieskaitīts ar iepriekšējiem zaudējumiem.

Rezultāts dzēšanas brīdī

Bruto kuponi
9 975,00 $
Kuponu nodoklis
-1 246,78 $
Nominālvērtības dzēšana
10 500,00 $
Kapitāla pieaugums
786,45 $
Kapitāla pieauguma nodoklis
-98,31 $
Neto peļņa dzēšanas brīdī
9 219,13 $

Naudas plūsmas

DatumsAprakstsSumma
20.10.2026Cenas samaksa-9 713,55 $
20.10.2026Bruto uzkrātie procenti-225,41 $
20.10.2026Nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem28,18 $
15.11.2026Bruto kupons262,50 $
15.11.2026Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2027Bruto kupons262,50 $
15.05.2027Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2027Bruto kupons262,50 $
15.11.2027Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2028Bruto kupons262,50 $
15.05.2028Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2028Bruto kupons262,50 $
15.11.2028Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2029Bruto kupons262,50 $
15.05.2029Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2029Bruto kupons262,50 $
15.11.2029Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2030Bruto kupons262,50 $
15.05.2030Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2030Bruto kupons262,50 $
15.11.2030Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2031Bruto kupons262,50 $
15.05.2031Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2031Bruto kupons262,50 $
15.11.2031Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2032Bruto kupons262,50 $
15.05.2032Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2032Bruto kupons262,50 $
15.11.2032Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2033Bruto kupons262,50 $
15.05.2033Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2033Bruto kupons262,50 $
15.11.2033Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2034Bruto kupons262,50 $
15.05.2034Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2034Bruto kupons262,50 $
15.11.2034Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2035Bruto kupons262,50 $
15.05.2035Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2035Bruto kupons262,50 $
15.11.2035Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2036Bruto kupons262,50 $
15.05.2036Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2036Bruto kupons262,50 $
15.11.2036Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2037Bruto kupons262,50 $
15.05.2037Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2037Bruto kupons262,50 $
15.11.2037Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2038Bruto kupons262,50 $
15.05.2038Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2038Bruto kupons262,50 $
15.11.2038Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2039Bruto kupons262,50 $
15.05.2039Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2039Bruto kupons262,50 $
15.11.2039Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2040Bruto kupons262,50 $
15.05.2040Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2040Bruto kupons262,50 $
15.11.2040Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2041Bruto kupons262,50 $
15.05.2041Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2041Bruto kupons262,50 $
15.11.2041Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2042Bruto kupons262,50 $
15.05.2042Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2042Bruto kupons262,50 $
15.11.2042Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2043Bruto kupons262,50 $
15.05.2043Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2043Bruto kupons262,50 $
15.11.2043Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2044Bruto kupons262,50 $
15.05.2044Kupona nodoklis-32,81 $
15.11.2044Bruto kupons262,50 $
15.11.2044Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2045Bruto kupons262,50 $
15.05.2045Kupona nodoklis-32,81 $
15.05.2045Nominālvērtības dzēšana10 500,00 $
15.05.2045Kapitāla pieauguma nodoklis-98,31 $
Neto peļņa dzēšanas brīdī9 219,13 $

Tā ir visu kustību summa: saņemti 20 503,18 $ (kuponi, dzēšana, nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem) mīnus samaksāti 11 284,05 $ (cena, uzkrātie procenti, komisijas un nodokļi) = 9 219,13 $. Tik jūs nopelnāt eiro pēc nodokļiem, ja turat obligāciju līdz dzēšanai; ja summa ir negatīva, jūs zaudējat naudu.

Kā tiek aprēķināts

  • Uzkrātie procenti tiek aprēķināti pēc ACT/ACT ICMA konvencijas: pircējs maksā bruto uzkrātos procentus un saņem ieskaitu par nodokli, kas ieturēts no šīs kupona daļas.
  • Itālijas administrētā režīma nodokļi, 12,5% no kuponiem un kapitāla pieauguma (12,5 % valdības un pārnacionālajām obligācijām, 26 % pārējām). Komisijas ietilpst iegādes izmaksās. Zīmognodeva un emisijas atlaide netiek ņemtas vērā.
  • Ienesīgums ir naudas plūsmu gada saliktās likmes (IRR), faktiskās dienas/365, turot līdz dzēšanai un nereinvestējot kuponus.