USA FX 5% MAY46 USD

US912810UV88United States Department of the TreasuryĀrvalstu valstsEuroTLX

Pēdējā cena: 92,10; 09.10.2026
Bruto ienesīgums: 5,75%
Neto ienesīgums: 5,04%
Dzēšana: 15.05.2046; 19 g. 7 mēn.

Simulācija ir tikai informatīvos un izglītojošos nolūkos un tiek aprēķināta automātiski ar ievadītajām vērtībām. Tā nav finanšu konsultācija, ieteikums vai aicinājums pirkt vai pārdot. Cenas un dati var būt neprecīzi vai novecojuši: vienmēr pārbaudiet tos pie sava starpnieka un obligācijas dokumentācijā un, ja nepieciešams, vērsieties pie licencēta konsultanta.

Simulēt pirkumu

Mainiet vērtības: visi aprēķini atjaunojas uzreiz. Lapas saite saglabā simulāciju.

Ieguldāmā summa

USD

Pirkuma cena (tīrā)

Pēdējā cena: 92,10, 09.10.2026

Norēķinu datums

Komisijas

Procenti

Minimums

€

Maksimums

€

Procenti no rīkojuma vērtības, ar minimumu un maksimumu eiro (tukšs maksimums = bez ierobežojuma). Fiksētai komisijai ievadiet tikai minimumu.

Summas ir USD, obligācijas valūtā: valūtas kursa ietekme (un tās aplikšana ar nodokli) netiek ņemta vērā.

Norēķinu summa: 9 956,67 $
Neto peļņa dzēšanas brīdī: 9 813,45 $
Neto ienesīgums: 5,04%
Bruto ienesīgums: 5,75%

Darījuma dati

Norēķinu datums: 16.10.2026
Pirkuma cena (tīrā): 92,10
Nominālvērtība: 10 600
Vērtība tīrajā cenā: 9 762,60 $
Bruto uzkrātie procenti: 221,79 $
Nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem: -27,72 $
Komisijas: 0,00 $
Norēķinu summa: 9 956,67 $

Ienesīgums un ilgums

	Bruto	Neto	Neto bez kapitāla pieauguma nodokļa
Gada ienesīgums	5,75%	5,04%	5,07%
Modificētais ilgums	11,46	11,86	11,85

Pēdējā kolonna attiecas, ja kapitāla pieaugums tiek ieskaitīts ar iepriekšējiem zaudējumiem.

Rezultāts dzēšanas brīdī

Bruto kuponi: 10 600,00 $
Kuponu nodoklis: -1 325,20 $
Nominālvērtības dzēšana: 10 600,00 $
Kapitāla pieaugums: 837,40 $
Kapitāla pieauguma nodoklis: -104,68 $
Neto peļņa dzēšanas brīdī: 9 813,45 $

Naudas plūsmas

Datums	Apraksts	Summa
16.10.2026	Cenas samaksa	-9 762,60 $
16.10.2026	Bruto uzkrātie procenti	-221,79 $
16.10.2026	Nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem	27,72 $
15.11.2026	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2026	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2027	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2027	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2027	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2027	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2028	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2028	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2028	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2028	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2029	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2029	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2029	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2029	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2030	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2030	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2030	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2030	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2031	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2031	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2031	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2031	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2032	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2032	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2032	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2032	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2033	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2033	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2033	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2033	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2034	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2034	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2034	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2034	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2035	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2035	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2035	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2035	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2036	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2036	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2036	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2036	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2037	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2037	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2037	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2037	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2038	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2038	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2038	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2038	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2039	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2039	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2039	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2039	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2040	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2040	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2040	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2040	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2041	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2041	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2041	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2041	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2042	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2042	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2042	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2042	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2043	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2043	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2043	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2043	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2044	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2044	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2044	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2044	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2045	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2045	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.11.2045	Bruto kupons	265,00 $
15.11.2045	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2046	Bruto kupons	265,00 $
15.05.2046	Kupona nodoklis	-33,13 $
15.05.2046	Nominālvērtības dzēšana	10 600,00 $
15.05.2046	Kapitāla pieauguma nodoklis	-104,68 $
Neto peļņa dzēšanas brīdī		9 813,45 $

Tā ir visu kustību summa: saņemti 21 227,72 $ (kuponi, dzēšana, nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem) mīnus samaksāti 11 414,27 $ (cena, uzkrātie procenti, komisijas un nodokļi) = 9 813,45 $. Tik jūs nopelnāt eiro pēc nodokļiem, ja turat obligāciju līdz dzēšanai; ja summa ir negatīva, jūs zaudējat naudu.

Kā tiek aprēķināts

Uzkrātie procenti tiek aprēķināti pēc ACT/ACT ICMA konvencijas: pircējs maksā bruto uzkrātos procentus un saņem ieskaitu par nodokli, kas ieturēts no šīs kupona daļas.
Itālijas administrētā režīma nodokļi, 12,5% no kuponiem un kapitāla pieauguma (12,5 % valdības un pārnacionālajām obligācijām, 26 % pārējām). Komisijas ietilpst iegādes izmaksās. Zīmognodeva un emisijas atlaide netiek ņemtas vērā.
Ienesīgums ir naudas plūsmu gada saliktās likmes (IRR), faktiskās dienas/365, turot līdz dzēšanai un nereinvestējot kuponus.