USA FX 3.625% OCT30 USD
US91282CPD73
United States Department of the TreasuryĀrvalstu valstsEuroTLX
- Pēdējā cena
- 94,86
- 08.10.2026
- Bruto ienesīgums
- 5,11%
- Neto ienesīgums
- 4,47%
- Dzēšana
- 31.10.2030
- 4 g.
Simulācija ir tikai informatīvos un izglītojošos nolūkos un tiek aprēķināta automātiski ar ievadītajām vērtībām. Tā nav finanšu konsultācija, ieteikums vai aicinājums pirkt vai pārdot. Cenas un dati var būt neprecīzi vai novecojuši: vienmēr pārbaudiet tos pie sava starpnieka un obligācijas dokumentācijā un, ja nepieciešams, vērsieties pie licencēta konsultanta.
Simulēt pirkumu
Mainiet vērtības: visi aprēķini atjaunojas uzreiz. Lapas saite saglabā simulāciju.
Summas ir USD, obligācijas valūtā: valūtas kursa ietekme (un tās aplikšana ar nodokli) netiek ņemta vērā.
- Norēķinu summa
- 9 920,62 $
- Neto peļņa dzēšanas brīdī
- 1 783,35 $
- Neto ienesīgums
- 4,47%
- Bruto ienesīgums
- 5,11%
Darījuma dati
- Norēķinu datums
- 16.10.2026
- Pirkuma cena (tīrā)
- 94,86
- Nominālvērtība
- 10 300
- Vērtība tīrajā cenā
- 9 770,58 $
- Bruto uzkrātie procenti
- 171,47 $
- Nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem
- -21,43 $
- Komisijas
- 0,00 $
- Norēķinu summa
- 9 920,62 $
Ienesīgums un ilgums
| Bruto | Neto | Neto bez kapitāla pieauguma nodokļa | |
|---|---|---|---|
| Gada ienesīgums | 5,11% | 4,47% | 4,63% |
| Modificētais ilgums | 3,54 | 3,57 | 3,56 |
Pēdējā kolonna attiecas, ja kapitāla pieaugums tiek ieskaitīts ar iepriekšējiem zaudējumiem.
Rezultāts dzēšanas brīdī
- Bruto kuponi
- 1 680,21 $
- Kuponu nodoklis
- -210,06 $
- Nominālvērtības dzēšana
- 10 300,00 $
- Kapitāla pieaugums
- 529,42 $
- Kapitāla pieauguma nodoklis
- -66,18 $
- Neto peļņa dzēšanas brīdī
- 1 783,35 $
Naudas plūsmas
| Datums | Apraksts | Summa |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Cenas samaksa | -9 770,58 $ |
| 16.10.2026 | Bruto uzkrātie procenti | -171,47 $ |
| 16.10.2026 | Nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem | 21,43 $ |
| 31.10.2026 | Bruto kupons | 186,69 $ |
| 31.10.2026 | Kupona nodoklis | -23,34 $ |
| 30.04.2027 | Bruto kupons | 186,69 $ |
| 30.04.2027 | Kupona nodoklis | -23,34 $ |
| 31.10.2027 | Bruto kupons | 186,69 $ |
| 31.10.2027 | Kupona nodoklis | -23,34 $ |
| 30.04.2028 | Bruto kupons | 186,69 $ |
| 30.04.2028 | Kupona nodoklis | -23,34 $ |
| 31.10.2028 | Bruto kupons | 186,69 $ |
| 31.10.2028 | Kupona nodoklis | -23,34 $ |
| 30.04.2029 | Bruto kupons | 186,69 $ |
| 30.04.2029 | Kupona nodoklis | -23,34 $ |
| 31.10.2029 | Bruto kupons | 186,69 $ |
| 31.10.2029 | Kupona nodoklis | -23,34 $ |
| 30.04.2030 | Bruto kupons | 186,69 $ |
| 30.04.2030 | Kupona nodoklis | -23,34 $ |
| 31.10.2030 | Bruto kupons | 186,69 $ |
| 31.10.2030 | Kupona nodoklis | -23,34 $ |
| 31.10.2030 | Nominālvērtības dzēšana | 10 300,00 $ |
| 31.10.2030 | Kapitāla pieauguma nodoklis | -66,18 $ |
| Neto peļņa dzēšanas brīdī | 1 783,35 $ | |
Tā ir visu kustību summa: saņemti 12 001,64 $ (kuponi, dzēšana, nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem) mīnus samaksāti 10 218,29 $ (cena, uzkrātie procenti, komisijas un nodokļi) = 1 783,35 $. Tik jūs nopelnāt eiro pēc nodokļiem, ja turat obligāciju līdz dzēšanai; ja summa ir negatīva, jūs zaudējat naudu.
Kā tiek aprēķināts
- Uzkrātie procenti tiek aprēķināti pēc ACT/ACT ICMA konvencijas: pircējs maksā bruto uzkrātos procentus un saņem ieskaitu par nodokli, kas ieturēts no šīs kupona daļas.
- Itālijas administrētā režīma nodokļi, 12,5% no kuponiem un kapitāla pieauguma (12,5 % valdības un pārnacionālajām obligācijām, 26 % pārējām). Komisijas ietilpst iegādes izmaksās. Zīmognodeva un emisijas atlaide netiek ņemtas vērā.
- Ienesīgums ir naudas plūsmu gada saliktās likmes (IRR), faktiskās dienas/365, turot līdz dzēšanai un nereinvestējot kuponus.