EBRD ZC JUN36 CALL TRY
XS2835887931EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTPārnacionālāsMOT
- Pēdējā cena
- 7,41
- 16.10.2026
- Bruto ienesīgums
- 30,97%
- Neto ienesīgums
- 29,31%
- Dzēšana
- 10.06.2036
- 9 g. 8 mēn.
Emitents var dzēst obligāciju pirms termiņa (call): ienesīgums un simulācija ir aprēķināti līdz dzēšanai, nevis līdz call datumam, un agrākas dzēšanas gadījumā var atšķirties.
Simulācija ir tikai informatīvos un izglītojošos nolūkos un tiek aprēķināta automātiski ar ievadītajām vērtībām. Tā nav finanšu konsultācija, ieteikums vai aicinājums pirkt vai pārdot. Cenas un dati var būt neprecīzi vai novecojuši: vienmēr pārbaudiet tos pie sava starpnieka un obligācijas dokumentācijā un, ja nepieciešams, vērsieties pie licencēta konsultanta.
Simulēt pirkumu
Mainiet vērtības: visi aprēķini atjaunojas uzreiz. Lapas saite saglabā simulāciju.
Summas ir TRY, obligācijas valūtā: valūtas kursa ietekme (un tās aplikšana ar nodokli) netiek ņemta vērā.
- Norēķinu summa
- 9 633,00 TRY
- Neto peļņa dzēšanas brīdī
- 105 321,12 TRY
- Neto ienesīgums
- 29,31%
- Bruto ienesīgums
- 30,97%
Darījuma dati
- Norēķinu datums
- 20.10.2026
- Pirkuma cena (tīrā)
- 7,41
- Nominālvērtība
- 130 000
- Vērtība tīrajā cenā
- 9 633,00 TRY
- Bruto uzkrātie procenti
- 0,00 TRY
- Komisijas
- 0,00 TRY
- Norēķinu summa
- 9 633,00 TRY
Ienesīgums un ilgums
| Bruto | Neto | Neto bez kapitāla pieauguma nodokļa | |
|---|---|---|---|
| Gada ienesīgums | 30,97% | 29,31% | 30,97% |
| Modificētais ilgums | 7,37 | 7,46 | 7,37 |
Pēdējā kolonna attiecas, ja kapitāla pieaugums tiek ieskaitīts ar iepriekšējiem zaudējumiem.
Rezultāts dzēšanas brīdī
- Bruto kuponi
- 0,00 TRY
- Nominālvērtības dzēšana
- 130 000,00 TRY
- Kapitāla pieaugums
- 120 367,00 TRY
- Kapitāla pieauguma nodoklis
- -15 045,88 TRY
- Neto peļņa dzēšanas brīdī
- 105 321,12 TRY
Naudas plūsmas
| Datums | Apraksts | Summa |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Cenas samaksa | -9 633,00 TRY |
| 10.06.2036 | Nominālvērtības dzēšana | 130 000,00 TRY |
| 10.06.2036 | Kapitāla pieauguma nodoklis | -15 045,88 TRY |
| Neto peļņa dzēšanas brīdī | 105 321,12 TRY | |
Tā ir visu kustību summa: saņemti 130 000,00 TRY (kuponi, dzēšana, nodokļa ieskaits par uzkrātajiem procentiem) mīnus samaksāti 24 678,88 TRY (cena, uzkrātie procenti, komisijas un nodokļi) = 105 321,12 TRY. Tik jūs nopelnāt eiro pēc nodokļiem, ja turat obligāciju līdz dzēšanai; ja summa ir negatīva, jūs zaudējat naudu.
Kā tiek aprēķināts
- Uzkrātie procenti tiek aprēķināti pēc ACT/ACT ICMA konvencijas: pircējs maksā bruto uzkrātos procentus un saņem ieskaitu par nodokli, kas ieturēts no šīs kupona daļas.
- Itālijas administrētā režīma nodokļi, 12,5% no kuponiem un kapitāla pieauguma (12,5 % valdības un pārnacionālajām obligācijām, 26 % pārējām). Komisijas ietilpst iegādes izmaksās. Zīmognodeva un emisijas atlaide netiek ņemtas vērā.
- Ienesīgums ir naudas plūsmu gada saliktās likmes (IRR), faktiskās dienas/365, turot līdz dzēšanai un nereinvestējot kuponus.