ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI obligācijas

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI ir 18 kotētu obligāciju Itālijas tirgos (EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT). Dzēšanas datumi ir no 15.01.2029 līdz 08.06.2048. Beztermiņa obligācijas bez dzēšanas datuma: 1. Pēc 15.10.2026 slēgšanas cenām aprēķinātais neto ienesīgums līdz dzēšanai ir no 2,95% līdz 3,33% (5 obligācijas ar cenu, bez tām, kuru dzēšana ir pēc mazāk nekā trim mēnešiem).

Kotētās obligācijas
18
Pirmā dzēšana
15.01.2029
Pēdējā dzēšana
08.06.2048
Neto ienesīgums (min. – maks.)
2,95% – 3,33%
Aprēķināts pēc 15.10.2026 cenām
Lapa ir tikai informatīva: tajā uzskaitītas šī emitenta obligācijas ar automātiski aprēķinātiem datiem un ienesīgumu, kas var būt neprecīzi vai novecojuši. Tajā nav ieguldījumu ieteikumu vai emitenta vērtējumu: vienmēr pārbaudiet pie sava starpnieka un obligāciju dokumentācijā un, ja nepieciešams, vērsieties pie licencēta konsultanta.

Emitenta dati

Nosaukums
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
Saīsinātais nosaukums (FIRDS)
ASSICURAZIONI G
Valsts
ItālijaItālija
Emitenta LEI
549300X5UKJVE386ZB61 ↗ (ieraksts GLEIF reģistrā)
Veidi
Uzņēmumu (18)
Valūtas
EUR (18)
Tirgi
EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

Emitenta ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI obligācijas

Atvērt atlasē ar citiem filtriem
Ienesīgums līdz dzēšanai
Tirgi
GENERALI GREEN 3,212%15/1/29 CAL
XS2747590896
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
3,212%
15.01.2029
2 g. 3 mēn.
EUR
101,21
—
—
0,00
100 000
EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT
GENERALI 3.875% SUB 29GE29
XS1941841311
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
3,875%
29.01.2029
2 g. 3 mēn.
EUR
100,12
—
—
0,00
100 000
EuroTLX, Hi-MTF
GENERALI GREEN 2.124% SUB 01OT30
XS2056491587
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
2,124%
01.10.2030
3 g. 11 mēn.
EUR
93,38
2,95%
3,68
0,00
100 000
EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT
GENERALI GREEN 2.429% CALL SUB 14LG31
XS2201857534
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
2,429%
14.07.2031
4 g. 9 mēn.
EUR
92,35
3,17%
4,31
0,00
100 000
EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT
GENERALI SUS 1,713%30/6/32SUBCAL
XS2357754097
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
1,713%
30.06.2032
5 g. 8 mēn.
EUR
87,07
3,24%
5,20
0,00
1 000
EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT
GENERALI GREEN TF 5,8% LG32 SUB T2 CALL
XS2468223107
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
5,8%
06.07.2032
5 g. 9 mēn.
EUR
105,87
3,15%
4,75
0,00
200 000
EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT
GENERALI GREEN TF 5,399% AP33 SUBT2 CALL
XS2609970848
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
5,399%
20.04.2033
6 g. 6 mēn.
EUR
103,81
3,33%
5,29
0,00
200 000
EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT
GENERALI FX 5.272% SEP33 T2 CALL
XS2678749990
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
5,272%
12.09.2033
6 g. 11 mēn.
EUR
105,72
—
—
0,00
200 000
EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT
GENERALI GREEN 3,547%15/1/34 CAL
XS2747596315
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
3,547%
15.01.2034
7 g. 3 mēn.
EUR
98,60
—
—
0,03
100 000
EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT
GENERALI FX 4.1562% JAN35 T2 CALL EUR
XS2911633274
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
4,156%
03.01.2035
8 g. 3 mēn.
EUR
98,21
—
—
0,00
200 000
EuroTLX, ExtraMOT
GENERALI GR. 4,083%16/7/35SUBCAL
XS2971648725
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
4,083%
16.07.2035
8 g. 9 mēn.
EUR
97,43
—
—
0,00
200 000
EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT
GENERALI FX 4.126% JAN36 T2 CALL EUR
XS3270893822
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
4,126%
14.01.2036
9 g. 3 mēn.
EUR
100,00
—
—
0,00
200 000
EuroTLX, ExtraMOT
GENERALI 4,135% 18/06/36 SUBCALL
XS3098976098
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
4,135%
18.06.2036
9 g. 8 mēn.
EUR
98,14
—
—
0,00
200 000
EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT
GENERALI FX 4.406% JUN37 T2 CALL EUR
XS3388195441
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
4,406%
03.06.2037
10 g. 8 mēn.
EUR
97,38
—
—
0,00
200 000
EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT
GENERALI-FIX FLOAT CALL SUB 27OT47
XS1311440082
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
mainīgs
27.10.2047
21 g.
EUR
101,31
—
—
0,00
1 000
EuroTLX, Hi-MTF
GENERALI-FIX FLOAT CALL SUB 14DC47
XS1733289406
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
mainīgs
14.12.2047
21 g. 2 mēn.
EUR
100,06
—
—
0,00
100 000
EuroTLX, Hi-MTF
GENERALI-FIX FLOAT CALL SUB 08GN48
XS1428773763
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
0%
08.06.2048
21 g. 8 mēn.
EUR
101,33
—
—
0,00
1 000
EuroTLX, Hi-MTF
GENERALI MC PERPETUAL SUB CALL EUR
XS3195977510
Uzņēmumu
ItālijaASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
mainīgs
31.12.9999
7973 g.
EUR
100,24
—
—
0,00
1 000
ExtraMOT