NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY obligācijas

NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY ir 18 kotētu obligāciju Itālijas tirgos (MOT). Dzēšanas datumi ir no 15.05.2027 līdz 18.10.2055. Pēc 16.10.2026 slēgšanas cenām aprēķinātais neto ienesīgums līdz dzēšanai ir no 2,17% līdz 3,45% (18 obligāciju ar cenu, bez tām, kuru dzēšana ir pēc mazāk nekā trim mēnešiem).

Kotētās obligācijas
18
Pirmā dzēšana
15.05.2027
Pēdējā dzēšana
18.10.2055
Neto ienesīgums (min. – maks.)
2,17% – 3,45%
Aprēķināts pēc 16.10.2026 cenām
Lapa ir tikai informatīva: tajā uzskaitītas šī emitenta obligācijas ar automātiski aprēķinātiem datiem un ienesīgumu, kas var būt neprecīzi vai novecojuši. Tajā nav ieguldījumu ieteikumu vai emitenta vērtējumu: vienmēr pārbaudiet pie sava starpnieka un obligāciju dokumentācijā un, ja nepieciešams, vērsieties pie licencēta konsultanta.

Emitenta dati

Nosaukums
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
Saīsinātais nosaukums (FIRDS)
IR GV
Valsts
ĪrijaĪrija
Emitenta LEI
549300KXBEJAOJ9OVF93 ↗ (ieraksts GLEIF reģistrā)
Veidi
Ārvalstu valsts (18)
Valūtas
EUR (18)
Tirgi
MOT

Emitenta NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY obligācijas

Atvērt atlasē ar citiem filtriem
Ienesīgums līdz dzēšanai
Tirgi
IRELAND TF 0,2% MG27 EUR
IE00BKFVC568
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
0,2%
15.05.2027
7 mēn.
EUR
98,73
2,17%
0,55
0,02
0,01
MOT
IRELAND TF 0,9% MG28 EUR
IE00BDHDPR44
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
0,9%
15.05.2028
1 g. 7 mēn.
EUR
96,65
2,73%
1,51
< 0,01
1
MOT
IRELAND TF 1,1% MG29 EUR
IE00BH3SQ895
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
1,1%
15.05.2029
2 g. 7 mēn.
EUR
95,04
2,75%
2,46
0,02
1
MOT
IRELAND TF 2,4% MG30 EUR
IE00BJ38CR43
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
2,4%
15.05.2030
3 g. 7 mēn.
EUR
97,55
2,74%
3,33
0,00
1
MOT
IRELAND TF 0,2% OT30 EUR
IE00BKFVC899
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
0,2%
18.10.2030
4 g.
EUR
89,19
2,74%
3,86
0,01
1
MOT
IRELAND GREEN BOND TF 1,35% MZ31 EUR
IE00BFZRQ242
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
1,35%
18.03.2031
4 g. 5 mēn.
EUR
92,56
2,80%
4,14
0,00
1
MOT
IRELAND TF 0% OT31 EUR
IE00BMQ5JL65
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
0%
18.10.2031
5 g.
EUR
85,46
2,82%
4,84
0,01
1
MOT
IRELAND TF 0,35% OT32 EUR
IE00BMD03L28
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
0,35%
18.10.2032
6 g.
EUR
84,10
2,93%
5,75
0,00
1
MOT
IRELAND TF 1,3% MG33 EUR
IE00BFZRPZ02
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
1,3%
15.05.2033
6 g. 7 mēn.
EUR
88,02
2,96%
6,08
< 0,01
1
MOT
IRELAND FX 2.6% OCT34 EUR
IE000LQ7YWY4
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
2,6%
18.10.2034
8 g.
EUR
94,23
3,02%
7,06
< 0,01
1
MOT
IRELAND TF 0,4% MG35 EUR
IE00BKFVC345
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
0,4%
15.05.2035
8 g. 7 mēn.
EUR
77,46
3,09%
8,12
0,01
1
MOT
IRELAND FX 3.1% JUN36 EUR
IE000O6GBYC9
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
3,1%
18.06.2036
9 g. 8 mēn.
EUR
96,53
3,09%
8,10
0,00
1
MOT
IRELAND TF 1,7% MG37 EUR
IE00BV8C9B83
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
1,7%
15.05.2037
10 g. 7 mēn.
EUR
83,49
3,18%
9,25
0,00
1
MOT
IRELAND TF 0,55% AP41 EUR
IE00BMQ5JM72
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
0,55%
22.04.2041
14 g. 6 mēn.
EUR
64,57
3,37%
13,26
0,00
1
MOT
IRELAND GREEN BOND TF 3% OT43 EUR
IE000GVLBXU6
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
3%
18.10.2043
17 g.
EUR
90,27
3,33%
12,86
0,00
0
MOT
IRELAND TF 2% FB45 EUR
IE00BV8C9186
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
2%
18.02.2045
18 g. 4 mēn.
EUR
76,39
3,38%
14,23
< 0,01
0
MOT
IRELAND TF 1,5% MG50 EUR
IE00BH3SQB22
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
1,5%
15.05.2050
23 g. 7 mēn.
EUR
63,92
3,45%
18,02
0,00
1
MOT
IRELAND FX 3.15% OCT55 EUR
IE00080U68D3
Ārvalstu valsts
ĪrijaNATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY
3,15%
18.10.2055
29 g.
EUR
87,10
3,43%
17,96
0,00
1
MOT