BEI GREEN FX 3.625% JUL29 NOK
EU000A3LTF25European Investment BankSupranationaalMOT
- Laatste koers
- 98,70
- op 14-10-2026
- Brutorendement
- 4,13%
- Nettorendement
- 3,61%
- Vervaldatum
- 23-07-2029
- 2 j 9 mnd
Simulatie uitsluitend ter informatie en educatie, automatisch berekend met de ingevoerde waarden. Dit is geen beleggingsadvies en geen aanbeveling of aansporing om te kopen of te verkopen. Koersen en gegevens kunnen onjuist of verouderd zijn: controleer altijd bij uw broker en in de documentatie van de obligatie en raadpleeg zo nodig een erkende adviseur.
Simuleer een aankoop
Wijzig de waarden: alle berekeningen worden meteen bijgewerkt. De link van de pagina bewaart de simulatie.
De bedragen zijn in NOK, de valuta van de obligatie: wisselkoerseffecten (en de belasting daarop) zijn niet meegenomen.
- Afrekenbedrag
- NOK 9.946,47
- Nettowinst op de vervaldatum
- NOK 988,85
- Nettorendement
- 3,61%
- Brutorendement
- 4,12%
Ordergegevens
- Afwikkelingsdatum
- 19-10-2026
- Aankoopkoers (clean)
- 98,70
- Nominale waarde
- 10.000
- Koerswaarde
- NOK 9.870,00
- Bruto opgelopen rente
- NOK 87,40
- Belastingtegoed op opgelopen rente
- NOK -10,93
- Kosten
- NOK 0,00
- Afrekenbedrag
- NOK 9.946,47
Rendementen en duration
| Bruto | Netto | Netto zonder belasting op koerswinst | |
|---|---|---|---|
| Jaarrendement | 4,12% | 3,61% | 3,67% |
| Gemodificeerde duration | 2,55 | 2,57 | 2,56 |
De laatste kolom geldt als de koerswinst wordt verrekend met eerdere verliezen.
Resultaat op de vervaldatum
- Bruto coupons
- NOK 1.087,50
- Belasting op coupons
- NOK -135,93
- Aflossing van de nominale waarde
- NOK 10.000,00
- Koerswinst
- NOK 130,00
- Belasting op koerswinst
- NOK -16,25
- Nettowinst op de vervaldatum
- NOK 988,85
Kasstromen
| Datum | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| 19-10-2026 | Betaling van de koers | NOK -9.870,00 |
| 19-10-2026 | Bruto opgelopen rente | NOK -87,40 |
| 19-10-2026 | Belastingtegoed op opgelopen rente | NOK 10,93 |
| 23-07-2027 | Bruto coupon | NOK 362,50 |
| 23-07-2027 | Belasting op de coupon | NOK -45,31 |
| 23-07-2028 | Bruto coupon | NOK 362,50 |
| 23-07-2028 | Belasting op de coupon | NOK -45,31 |
| 23-07-2029 | Bruto coupon | NOK 362,50 |
| 23-07-2029 | Belasting op de coupon | NOK -45,31 |
| 23-07-2029 | Aflossing van de nominale waarde | NOK 10.000,00 |
| 23-07-2029 | Belasting op koerswinst | NOK -16,25 |
| Nettowinst op de vervaldatum | NOK 988,85 | |
Dit is de som van alle bewegingen: NOK 11.098,43 ontvangen (coupons, aflossing, belastingtegoed op opgelopen rente) min NOK 10.109,58 betaald (koers, opgelopen rente, kosten en belastingen) = NOK 988,85. Zoveel verdient u in euro na belasting als u de obligatie tot de vervaldatum aanhoudt; is het negatief, dan verliest u geld.
Zo wordt gerekend
- De opgelopen rente volgt de conventie ACT/ACT ICMA: de koper betaalt de bruto opgelopen rente en ontvangt het tegoed van de belasting die op dat deel van de coupon is ingehouden.
- Belastingen van het Italiaanse beheerde stelsel, 12,5% op coupons en koerswinst (12,5% voor staats- en supranationale obligaties, 26% voor de overige). Kosten tellen mee in de aankoopprijs. Zegelrecht en uitgiftedisagio zijn niet meegenomen.
- De rendementen zijn jaarlijkse samengestelde percentages (IRR) van de kasstromen, werkelijke dagen/365, bij aanhouden tot de vervaldatum en zonder herbelegging van de coupons.