USA FX 4.625% FEB55 USD

US912810UG12Verenigde StatenUnited States Department of the TreasuryBuitenlandse staatsobligatiesEuroTLX · Hi-MTF

Laatste koers
85,72
op 09-10-2026
Brutorendement
5,72%
Nettorendement
5,02%
Vervaldatum
15-02-2055
28 j 4 mnd
Simulatie uitsluitend ter informatie en educatie, automatisch berekend met de ingevoerde waarden. Dit is geen beleggingsadvies en geen aanbeveling of aansporing om te kopen of te verkopen. Koersen en gegevens kunnen onjuist of verouderd zijn: controleer altijd bij uw broker en in de documentatie van de obligatie en raadpleeg zo nodig een erkende adviseur.

Simuleer een aankoop

Wijzig de waarden: alle berekeningen worden meteen bijgewerkt. De link van de pagina bewaart de simulatie.

USD

Laatste koers: 85,72 op 09-10-2026

Kosten
%
€
€

Percentage van de orderwaarde, met minimum en maximum in euro (leeg maximum = geen grens). Voor vaste kosten vult u alleen het minimum in.

De bedragen zijn in USD, de valuta van de obligatie: wisselkoerseffecten (en de belasting daarop) zijn niet meegenomen.
Afrekenbedrag
US$ 9.940,01
Nettowinst op de vervaldatum
US$ 14.618,61
Nettorendement
5,02%
Brutorendement
5,72%

Ordergegevens

Afwikkelingsdatum
19-10-2026
Aankoopkoers (clean)
85,72
Nominale waarde
11.500
Koerswaarde
US$ 9.857,80
Bruto opgelopen rente
US$ 93,95
Belastingtegoed op opgelopen rente
US$ -11,74
Kosten
US$ 0,00
Afrekenbedrag
US$ 9.940,01

Rendementen en duration

BrutoNettoNetto zonder belasting op koerswinst
Jaarrendement5,72%5,02%5,05%
Gemodificeerde duration14,1314,8614,83

De laatste kolom geldt als de koerswinst wordt verrekend met eerdere verliezen.

Resultaat op de vervaldatum

Bruto coupons
US$ 15.158,58
Belasting op coupons
US$ -1.894,68
Aflossing van de nominale waarde
US$ 11.500,00
Koerswinst
US$ 1.642,20
Belasting op koerswinst
US$ -205,28
Nettowinst op de vervaldatum
US$ 14.618,61

Kasstromen

DatumOmschrijvingBedrag
19-10-2026Betaling van de koersUS$ -9.857,80
19-10-2026Bruto opgelopen renteUS$ -93,95
19-10-2026Belastingtegoed op opgelopen renteUS$ 11,74
15-02-2027Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2027Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2027Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2027Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2028Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2028Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2028Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2028Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2029Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2029Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2029Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2029Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2030Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2030Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2030Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2030Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2031Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2031Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2031Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2031Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2032Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2032Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2032Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2032Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2033Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2033Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2033Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2033Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2034Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2034Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2034Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2034Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2035Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2035Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2035Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2035Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2036Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2036Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2036Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2036Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2037Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2037Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2037Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2037Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2038Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2038Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2038Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2038Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2039Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2039Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2039Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2039Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2040Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2040Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2040Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2040Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2041Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2041Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2041Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2041Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2042Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2042Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2042Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2042Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2043Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2043Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2043Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2043Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2044Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2044Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2044Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2044Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2045Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2045Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2045Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2045Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2046Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2046Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2046Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2046Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2047Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2047Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2047Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2047Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2048Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2048Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2048Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2048Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2049Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2049Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2049Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2049Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2050Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2050Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2050Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2050Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2051Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2051Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2051Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2051Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2052Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2052Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2052Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2052Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2053Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2053Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2053Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2053Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2054Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2054Belasting op de couponUS$ -33,24
15-08-2054Bruto couponUS$ 265,94
15-08-2054Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2055Bruto couponUS$ 265,94
15-02-2055Belasting op de couponUS$ -33,24
15-02-2055Aflossing van de nominale waardeUS$ 11.500,00
15-02-2055Belasting op koerswinstUS$ -205,28
Nettowinst op de vervaldatumUS$ 14.618,61

Dit is de som van alle bewegingen: US$ 26.670,32 ontvangen (coupons, aflossing, belastingtegoed op opgelopen rente) min US$ 12.051,71 betaald (koers, opgelopen rente, kosten en belastingen) = US$ 14.618,61. Zoveel verdient u in euro na belasting als u de obligatie tot de vervaldatum aanhoudt; is het negatief, dan verliest u geld.

Zo wordt gerekend

  • De opgelopen rente volgt de conventie ACT/ACT ICMA: de koper betaalt de bruto opgelopen rente en ontvangt het tegoed van de belasting die op dat deel van de coupon is ingehouden.
  • Belastingen van het Italiaanse beheerde stelsel, 12,5% op coupons en koerswinst (12,5% voor staats- en supranationale obligaties, 26% voor de overige). Kosten tellen mee in de aankoopprijs. Zegelrecht en uitgiftedisagio zijn niet meegenomen.
  • De rendementen zijn jaarlijkse samengestelde percentages (IRR) van de kasstromen, werkelijke dagen/365, bij aanhouden tot de vervaldatum en zonder herbelegging van de coupons.