EBRD FX 30% JAN27 TRY
XS2756383233EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranationaalHi-MTF · MOT
- Laatste koers
- 97,10
- op 14-10-2026
- Brutorendement
- 38,11%
- Nettorendement
- 33,69%
- Vervaldatum
- 29-01-2027
- 3 mnd
Simulatie uitsluitend ter informatie en educatie, automatisch berekend met de ingevoerde waarden. Dit is geen beleggingsadvies en geen aanbeveling of aansporing om te kopen of te verkopen. Koersen en gegevens kunnen onjuist of verouderd zijn: controleer altijd bij uw broker en in de documentatie van de obligatie en raadpleeg zo nodig een erkende adviseur.
Simuleer een aankoop
Wijzig de waarden: alle berekeningen worden meteen bijgewerkt. De link van de pagina bewaart de simulatie.
De bedragen zijn in TRY, de valuta van de obligatie: wisselkoerseffecten (en de belasting daarop) zijn niet meegenomen.
- Afrekenbedrag
- TRY 9.263,89
- Nettowinst op de vervaldatum
- TRY 807,11
- Nettorendement
- 33,69%
- Brutorendement
- 38,11%
Ordergegevens
- Afwikkelingsdatum
- 16-10-2026
- Aankoopkoers (clean)
- 97,10
- Nominale waarde
- 8.000
- Koerswaarde
- TRY 7.768,00
- Bruto opgelopen rente
- TRY 1.709,59
- Belastingtegoed op opgelopen rente
- TRY -213,70
- Kosten
- TRY 0,00
- Afrekenbedrag
- TRY 9.263,89
Rendementen en duration
| Bruto | Netto | Netto zonder belasting op koerswinst | |
|---|---|---|---|
| Jaarrendement | 38,11% | 33,69% | 35,04% |
| Gemodificeerde duration | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
De laatste kolom geldt als de koerswinst wordt verrekend met eerdere verliezen.
Resultaat op de vervaldatum
- Bruto coupons
- TRY 2.400,00
- Belasting op coupons
- TRY -300,00
- Aflossing van de nominale waarde
- TRY 8.000,00
- Koerswinst
- TRY 232,00
- Belasting op koerswinst
- TRY -29,00
- Nettowinst op de vervaldatum
- TRY 807,11
Kasstromen
| Datum | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| 16-10-2026 | Betaling van de koers | TRY -7.768,00 |
| 16-10-2026 | Bruto opgelopen rente | TRY -1.709,59 |
| 16-10-2026 | Belastingtegoed op opgelopen rente | TRY 213,70 |
| 29-01-2027 | Bruto coupon | TRY 2.400,00 |
| 29-01-2027 | Belasting op de coupon | TRY -300,00 |
| 29-01-2027 | Aflossing van de nominale waarde | TRY 8.000,00 |
| 29-01-2027 | Belasting op koerswinst | TRY -29,00 |
| Nettowinst op de vervaldatum | TRY 807,11 | |
Dit is de som van alle bewegingen: TRY 10.613,70 ontvangen (coupons, aflossing, belastingtegoed op opgelopen rente) min TRY 9.806,59 betaald (koers, opgelopen rente, kosten en belastingen) = TRY 807,11. Zoveel verdient u in euro na belasting als u de obligatie tot de vervaldatum aanhoudt; is het negatief, dan verliest u geld.
Zo wordt gerekend
- De opgelopen rente volgt de conventie ACT/ACT ICMA: de koper betaalt de bruto opgelopen rente en ontvangt het tegoed van de belasting die op dat deel van de coupon is ingehouden.
- Belastingen van het Italiaanse beheerde stelsel, 12,5% op coupons en koerswinst (12,5% voor staats- en supranationale obligaties, 26% voor de overige). Kosten tellen mee in de aankoopprijs. Zegelrecht en uitgiftedisagio zijn niet meegenomen.
- De rendementen zijn jaarlijkse samengestelde percentages (IRR) van de kasstromen, werkelijke dagen/365, bij aanhouden tot de vervaldatum en zonder herbelegging van de coupons.