EBRD ZC APR36 CALL TRY
XS2795696108EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranationaalHi-MTF · MOT
- Laatste koers
- 5,00
- op 14-10-2026
- Brutorendement
- 37,18%
- Nettorendement
- 35,36%
- Vervaldatum
- 05-04-2036
- 9 j 6 mnd
De uitgever kan de obligatie vóór de vervaldatum aflossen (call): rendementen en simulatie zijn berekend tot de vervaldatum, niet tot de calldatum, en kunnen afwijken als de obligatie eerder wordt afgelost.
Simulatie uitsluitend ter informatie en educatie, automatisch berekend met de ingevoerde waarden. Dit is geen beleggingsadvies en geen aanbeveling of aansporing om te kopen of te verkopen. Koersen en gegevens kunnen onjuist of verouderd zijn: controleer altijd bij uw broker en in de documentatie van de obligatie en raadpleeg zo nodig een erkende adviseur.
Simuleer een aankoop
Wijzig de waarden: alle berekeningen worden meteen bijgewerkt. De link van de pagina bewaart de simulatie.
De bedragen zijn in TRY, de valuta van de obligatie: wisselkoerseffecten (en de belasting daarop) zijn niet meegenomen.
- Afrekenbedrag
- TRY 10.000,00
- Nettowinst op de vervaldatum
- TRY 166.250,00
- Nettorendement
- 35,41%
- Brutorendement
- 37,23%
Ordergegevens
- Afwikkelingsdatum
- 20-10-2026
- Aankoopkoers (clean)
- 5,00
- Nominale waarde
- 200.000
- Koerswaarde
- TRY 10.000,00
- Bruto opgelopen rente
- TRY 0,00
- Kosten
- TRY 0,00
- Afrekenbedrag
- TRY 10.000,00
Rendementen en duration
| Bruto | Netto | Netto zonder belasting op koerswinst | |
|---|---|---|---|
| Jaarrendement | 37,23% | 35,41% | 37,23% |
| Gemodificeerde duration | 6,90 | 6,99 | 6,90 |
De laatste kolom geldt als de koerswinst wordt verrekend met eerdere verliezen.
Resultaat op de vervaldatum
- Bruto coupons
- TRY 0,00
- Aflossing van de nominale waarde
- TRY 200.000,00
- Koerswinst
- TRY 190.000,00
- Belasting op koerswinst
- TRY -23.750,00
- Nettowinst op de vervaldatum
- TRY 166.250,00
Kasstromen
| Datum | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| 20-10-2026 | Betaling van de koers | TRY -10.000,00 |
| 05-04-2036 | Aflossing van de nominale waarde | TRY 200.000,00 |
| 05-04-2036 | Belasting op koerswinst | TRY -23.750,00 |
| Nettowinst op de vervaldatum | TRY 166.250,00 | |
Dit is de som van alle bewegingen: TRY 200.000,00 ontvangen (coupons, aflossing, belastingtegoed op opgelopen rente) min TRY 33.750,00 betaald (koers, opgelopen rente, kosten en belastingen) = TRY 166.250,00. Zoveel verdient u in euro na belasting als u de obligatie tot de vervaldatum aanhoudt; is het negatief, dan verliest u geld.
Zo wordt gerekend
- De opgelopen rente volgt de conventie ACT/ACT ICMA: de koper betaalt de bruto opgelopen rente en ontvangt het tegoed van de belasting die op dat deel van de coupon is ingehouden.
- Belastingen van het Italiaanse beheerde stelsel, 12,5% op coupons en koerswinst (12,5% voor staats- en supranationale obligaties, 26% voor de overige). Kosten tellen mee in de aankoopprijs. Zegelrecht en uitgiftedisagio zijn niet meegenomen.
- De rendementen zijn jaarlijkse samengestelde percentages (IRR) van de kasstromen, werkelijke dagen/365, bij aanhouden tot de vervaldatum en zonder herbelegging van de coupons.