WORLD BANK TF 3% OT26 AUD
AU3CB0236883International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 99,87
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 15,61%
- Rentowność netto
- 13,56%
- Wykup
- 19.10.2026
- 3 d
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w AUD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
Do wykupu 3 dni: rentowności w skali roku wyolbrzymiają nawet małe różnice cen i są mało miarodajne.
- Kwota rozliczenia
- 9 104,67 AUD
- Zysk netto przy wykupie
- 12,01 AUD
- Rentowność netto
- 17,40%
- Rentowność brutto
- 20,08%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 16.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,87
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 988,48 AUD
- Narosłe odsetki brutto
- 132,79 AUD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -16,60 AUD
- Prowizje
- 0,00 AUD
- Kwota rozliczenia
- 9 104,67 AUD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 20,08% | 17,40% | 19,67% |
| Zmodyfikowane duration | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 135,00 AUD
- Podatek od kuponów
- -16,88 AUD
- Wykup nominału
- 9 000,00 AUD
- Zysk kapitałowy
- 11,52 AUD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -1,44 AUD
- Zysk netto przy wykupie
- 12,01 AUD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zapłata ceny | -8 988,48 AUD |
| 16.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -132,79 AUD |
| 16.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 16,60 AUD |
| 19.10.2026 | Kupon brutto | 135,00 AUD |
| 19.10.2026 | Podatek od kuponu | -16,88 AUD |
| 19.10.2026 | Wykup nominału | 9 000,00 AUD |
| 19.10.2026 | Podatek od zysku kapitałowego | -1,44 AUD |
| Zysk netto przy wykupie | 12,01 AUD | |
To suma wszystkich operacji: 9 151,60 AUD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 139,59 AUD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 12,01 AUD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.