EIB GREEN TF 0,75% LG27 AUD
AU3CB0277077European Investment BankPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 97,21
- z 15.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,68%
- Rentowność netto
- 4,09%
- Wykup
- 15.07.2027
- 9 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w AUD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 738,50 AUD
- Zysk netto przy wykupie
- 292,27 AUD
- Rentowność netto
- 4,12%
- Rentowność brutto
- 4,71%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 97,21
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 721,20 AUD
- Narosłe odsetki brutto
- 19,77 AUD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -2,47 AUD
- Prowizje
- 0,00 AUD
- Kwota rozliczenia
- 9 738,50 AUD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,71% | 4,12% | 4,61% |
| Zmodyfikowane duration | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 75,00 AUD
- Podatek od kuponów
- -9,38 AUD
- Wykup nominału
- 10 000,00 AUD
- Zysk kapitałowy
- 278,80 AUD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -34,85 AUD
- Zysk netto przy wykupie
- 292,27 AUD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 721,20 AUD |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -19,77 AUD |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 2,47 AUD |
| 15.01.2027 | Kupon brutto | 37,50 AUD |
| 15.01.2027 | Podatek od kuponu | -4,69 AUD |
| 15.07.2027 | Kupon brutto | 37,50 AUD |
| 15.07.2027 | Podatek od kuponu | -4,69 AUD |
| 15.07.2027 | Wykup nominału | 10 000,00 AUD |
| 15.07.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -34,85 AUD |
| Zysk netto przy wykupie | 292,27 AUD | |
To suma wszystkich operacji: 10 077,47 AUD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 785,20 AUD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 292,27 AUD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.