WORLD BANK SUSTAINABLE TF 4,4% GE28 AUD
AU3CB0295509International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 99,60
- z 16.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,79%
- Rentowność netto
- 4,19%
- Wykup
- 13.01.2028
- 1 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w AUD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 057,21 AUD
- Zysk netto przy wykupie
- 458,04 AUD
- Rentowność netto
- 4,18%
- Rentowność brutto
- 4,78%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,60
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 964,00 AUD
- Narosłe odsetki brutto
- 106,53 AUD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -13,32 AUD
- Prowizje
- 0,00 AUD
- Kwota rozliczenia
- 9 057,21 AUD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,78% | 4,18% | 4,22% |
| Zmodyfikowane duration | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 594,00 AUD
- Podatek od kuponów
- -74,25 AUD
- Wykup nominału
- 9 000,00 AUD
- Zysk kapitałowy
- 36,00 AUD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -4,50 AUD
- Zysk netto przy wykupie
- 458,04 AUD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -8 964,00 AUD |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -106,53 AUD |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 13,32 AUD |
| 13.01.2027 | Kupon brutto | 198,00 AUD |
| 13.01.2027 | Podatek od kuponu | -24,75 AUD |
| 13.07.2027 | Kupon brutto | 198,00 AUD |
| 13.07.2027 | Podatek od kuponu | -24,75 AUD |
| 13.01.2028 | Kupon brutto | 198,00 AUD |
| 13.01.2028 | Podatek od kuponu | -24,75 AUD |
| 13.01.2028 | Wykup nominału | 9 000,00 AUD |
| 13.01.2028 | Podatek od zysku kapitałowego | -4,50 AUD |
| Zysk netto przy wykupie | 458,04 AUD | |
To suma wszystkich operacji: 9 607,32 AUD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 149,28 AUD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 458,04 AUD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.