CANADA FX 2.75% DEC48 CAD
CA135087D358
His Majesty the King in right of CanadaZagraniczne skarboweEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Ostatnia cena
- 79,45
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 4,23%
- Rentowność netto
- 3,73%
- Wykup
- 01.12.2048
- 22 l 1 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w CAD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 645,24 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 8 543,16 CAD
- Rentowność netto
- 3,73%
- Rentowność brutto
- 4,22%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 79,45
- Wartość nominalna
- 12 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 534,00 CAD
- Narosłe odsetki brutto
- 127,13 CAD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -15,89 CAD
- Prowizje
- 0,00 CAD
- Kwota rozliczenia
- 9 645,24 CAD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 4,22% | 3,73% | 3,82% |
| Zmodyfikowane duration | 15,09 | 15,44 | 15,38 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 7 425,00 CAD
- Podatek od kuponów
- -928,35 CAD
- Wykup nominału
- 12 000,00 CAD
- Zysk kapitałowy
- 2 466,00 CAD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -308,25 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 8 543,16 CAD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 534,00 CAD |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -127,13 CAD |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 15,89 CAD |
| 01.12.2026 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2026 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2027 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2027 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2027 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2027 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2028 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2028 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2028 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2028 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2029 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2029 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2029 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2029 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2030 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2030 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2030 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2030 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2031 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2031 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2031 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2031 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2032 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2032 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2032 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2032 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2033 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2033 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2033 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2033 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2034 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2034 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2034 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2034 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2035 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2035 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2035 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2035 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2036 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2036 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2036 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2036 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2037 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2037 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2037 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2037 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2038 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2038 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2038 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2038 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2039 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2039 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2039 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2039 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2040 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2040 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2040 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2040 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2041 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2041 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2041 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2041 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2042 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2042 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2042 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2042 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2043 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2043 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2043 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2043 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2044 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2044 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2044 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2044 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2045 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2045 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2045 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2045 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2046 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2046 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2046 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2046 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2047 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2047 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2047 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2047 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.06.2048 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.06.2048 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2048 | Kupon brutto | 165,00 CAD |
| 01.12.2048 | Podatek od kuponu | -20,63 CAD |
| 01.12.2048 | Wykup nominału | 12 000,00 CAD |
| 01.12.2048 | Podatek od zysku kapitałowego | -308,25 CAD |
| Zysk netto przy wykupie | 8 543,16 CAD | |
To suma wszystkich operacji: 19 440,89 CAD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 897,73 CAD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 8 543,16 CAD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.