CANADA FX 1% JUN27 CAD
CA135087F825
His Majesty the King in right of CanadaZagraniczne skarboweEuroTLX · ExtraMOT
- Ostatnia cena
- 99,00
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 2,64%
- Rentowność netto
- 2,31%
- Wykup
- 01.06.2027
- 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w CAD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 932,97 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 141,97 CAD
- Rentowność netto
- 2,34%
- Rentowność brutto
- 2,67%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,00
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 899,50 CAD
- Narosłe odsetki brutto
- 38,25 CAD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -4,78 CAD
- Prowizje
- 0,00 CAD
- Kwota rozliczenia
- 9 932,97 CAD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 2,67% | 2,34% | 2,55% |
| Zmodyfikowane duration | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 100,00 CAD
- Podatek od kuponów
- -12,50 CAD
- Wykup nominału
- 10 000,00 CAD
- Zysk kapitałowy
- 100,50 CAD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -12,56 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 141,97 CAD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 899,50 CAD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -38,25 CAD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 4,78 CAD |
| 01.12.2026 | Kupon brutto | 50,00 CAD |
| 01.12.2026 | Podatek od kuponu | -6,25 CAD |
| 01.06.2027 | Kupon brutto | 50,00 CAD |
| 01.06.2027 | Podatek od kuponu | -6,25 CAD |
| 01.06.2027 | Wykup nominału | 10 000,00 CAD |
| 01.06.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -12,56 CAD |
| Zysk netto przy wykupie | 141,97 CAD | |
To suma wszystkich operacji: 10 104,78 CAD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 962,81 CAD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 141,97 CAD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.