CANADA FX 5% JUN37 CAD
CA135087XW98
His Majesty the King in right of CanadaZagraniczne skarboweEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Ostatnia cena
- 109,33
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 3,96%
- Rentowność netto
- 3,35%
- Wykup
- 01.06.2037
- 10 l 7 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w CAD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 990,31 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 3 340,83 CAD
- Rentowność netto
- 3,35%
- Rentowność brutto
- 3,95%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 109,33
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 839,70 CAD
- Narosłe odsetki brutto
- 172,13 CAD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -21,52 CAD
- Prowizje
- 0,00 CAD
- Kwota rozliczenia
- 9 990,31 CAD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 3,95% | 3,35% | 3,35% |
| Zmodyfikowane duration | 8,02 | 8,14 | 8,14 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 4 950,00 CAD
- Podatek od kuponów
- -618,86 CAD
- Wykup nominału
- 9 000,00 CAD
- Strata kapitałowa
- -839,70 CAD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 3 340,83 CAD
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 839,70 CAD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -172,13 CAD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 21,52 CAD |
| 01.12.2026 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.12.2026 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.06.2027 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.06.2027 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.12.2027 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.12.2027 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.06.2028 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.06.2028 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.12.2028 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.12.2028 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.06.2029 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.06.2029 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.12.2029 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.12.2029 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.06.2030 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.06.2030 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.12.2030 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.12.2030 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.06.2031 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.06.2031 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.12.2031 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.12.2031 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.06.2032 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.06.2032 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.12.2032 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.12.2032 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.06.2033 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.06.2033 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.12.2033 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.12.2033 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.06.2034 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.06.2034 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.12.2034 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.12.2034 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.06.2035 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.06.2035 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.12.2035 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.12.2035 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.06.2036 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.06.2036 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.12.2036 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.12.2036 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.06.2037 | Kupon brutto | 225,00 CAD |
| 01.06.2037 | Podatek od kuponu | -28,13 CAD |
| 01.06.2037 | Wykup nominału | 9 000,00 CAD |
| Zysk netto przy wykupie | 3 340,83 CAD | |
To suma wszystkich operacji: 13 971,52 CAD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 10 630,69 CAD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 3 340,83 CAD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.