WORLD BANK SUSTAIN FX 0.875% SEP27 CAD
CA459058JK08International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 98,44
- z 15.10.2026
- Rentowność brutto
- 2,57%
- Rentowność netto
- 2,25%
- Wykup
- 28.09.2027
- 11 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w CAD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 848,95 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 208,15 CAD
- Rentowność netto
- 2,26%
- Rentowność brutto
- 2,58%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 20.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 98,44
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 844,30 CAD
- Narosłe odsetki brutto
- 5,32 CAD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -0,67 CAD
- Prowizje
- 0,00 CAD
- Kwota rozliczenia
- 9 848,95 CAD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 2,58% | 2,26% | 2,47% |
| Zmodyfikowane duration | 0,91 | 0,92 | 0,91 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 87,50 CAD
- Podatek od kuponów
- -10,94 CAD
- Wykup nominału
- 10 000,00 CAD
- Zysk kapitałowy
- 155,70 CAD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -19,46 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 208,15 CAD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zapłata ceny | -9 844,30 CAD |
| 20.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -5,32 CAD |
| 20.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 0,67 CAD |
| 28.03.2027 | Kupon brutto | 43,75 CAD |
| 28.03.2027 | Podatek od kuponu | -5,47 CAD |
| 28.09.2027 | Kupon brutto | 43,75 CAD |
| 28.09.2027 | Podatek od kuponu | -5,47 CAD |
| 28.09.2027 | Wykup nominału | 10 000,00 CAD |
| 28.09.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -19,46 CAD |
| Zysk netto przy wykupie | 208,15 CAD | |
To suma wszystkich operacji: 10 088,17 CAD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 880,02 CAD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 208,15 CAD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.