WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1,8% GE27 CAD
CA459058KF93International Bank for Reconstruction and DevelopmentPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 99,79
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 2,61%
- Rentowność netto
- 2,28%
- Wykup
- 19.01.2027
- 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w CAD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 016,81 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 51,73 CAD
- Rentowność netto
- 2,30%
- Rentowność brutto
- 2,63%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,79
- Wartość nominalna
- 9 000
- Wartość po cenie czystej
- 8 981,37 CAD
- Narosłe odsetki brutto
- 40,50 CAD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -5,06 CAD
- Prowizje
- 0,00 CAD
- Kwota rozliczenia
- 9 016,81 CAD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 2,63% | 2,30% | 2,40% |
| Zmodyfikowane duration | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 81,00 CAD
- Podatek od kuponów
- -10,13 CAD
- Wykup nominału
- 9 000,00 CAD
- Zysk kapitałowy
- 18,63 CAD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -2,33 CAD
- Zysk netto przy wykupie
- 51,73 CAD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -8 981,37 CAD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -40,50 CAD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 5,06 CAD |
| 19.01.2027 | Kupon brutto | 81,00 CAD |
| 19.01.2027 | Podatek od kuponu | -10,13 CAD |
| 19.01.2027 | Wykup nominału | 9 000,00 CAD |
| 19.01.2027 | Podatek od zysku kapitałowego | -2,33 CAD |
| Zysk netto przy wykupie | 51,73 CAD | |
To suma wszystkich operacji: 9 086,06 CAD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 034,33 CAD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 51,73 CAD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.