KFW FX 2.75% FEB37 CHF
CH0029008809
Kreditanstalt für WiederaufbauZagraniczne skarboweMOT
- Ostatnia cena
- 119,11
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 0,82%
- Rentowność netto
- 0,50%
- Wykup
- 16.02.2037
- 10 l 4 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w CHF, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 6 036,25 CHF
- Zysk netto przy wykupie
- 287,16 CHF
- Rentowność netto
- 0,50%
- Rentowność brutto
- 0,81%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 119,11
- Wartość nominalna
- 5 000
- Wartość po cenie czystej
- 5 955,50 CHF
- Narosłe odsetki brutto
- 92,29 CHF
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -11,54 CHF
- Prowizje
- 0,00 CHF
- Kwota rozliczenia
- 6 036,25 CHF
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 0,81% | 0,50% | 0,50% |
| Zmodyfikowane duration | 9,04 | 9,09 | 9,09 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 512,50 CHF
- Podatek od kuponów
- -189,09 CHF
- Wykup nominału
- 5 000,00 CHF
- Strata kapitałowa
- -955,50 CHF
- Podatek od zysku kapitałowego
- -0,00 CHF
- Zysk netto przy wykupie
- 287,16 CHF
Bez podatku: we Włoszech stratę można odliczyć od zysków z kolejnych czterech lat.
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -5 955,50 CHF |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -92,29 CHF |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 11,54 CHF |
| 16.02.2027 | Kupon brutto | 137,50 CHF |
| 16.02.2027 | Podatek od kuponu | -17,19 CHF |
| 16.02.2028 | Kupon brutto | 137,50 CHF |
| 16.02.2028 | Podatek od kuponu | -17,19 CHF |
| 16.02.2029 | Kupon brutto | 137,50 CHF |
| 16.02.2029 | Podatek od kuponu | -17,19 CHF |
| 16.02.2030 | Kupon brutto | 137,50 CHF |
| 16.02.2030 | Podatek od kuponu | -17,19 CHF |
| 16.02.2031 | Kupon brutto | 137,50 CHF |
| 16.02.2031 | Podatek od kuponu | -17,19 CHF |
| 16.02.2032 | Kupon brutto | 137,50 CHF |
| 16.02.2032 | Podatek od kuponu | -17,19 CHF |
| 16.02.2033 | Kupon brutto | 137,50 CHF |
| 16.02.2033 | Podatek od kuponu | -17,19 CHF |
| 16.02.2034 | Kupon brutto | 137,50 CHF |
| 16.02.2034 | Podatek od kuponu | -17,19 CHF |
| 16.02.2035 | Kupon brutto | 137,50 CHF |
| 16.02.2035 | Podatek od kuponu | -17,19 CHF |
| 16.02.2036 | Kupon brutto | 137,50 CHF |
| 16.02.2036 | Podatek od kuponu | -17,19 CHF |
| 16.02.2037 | Kupon brutto | 137,50 CHF |
| 16.02.2037 | Podatek od kuponu | -17,19 CHF |
| 16.02.2037 | Wykup nominału | 5 000,00 CHF |
| Zysk netto przy wykupie | 287,16 CHF | |
To suma wszystkich operacji: 6 524,04 CHF otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 6 236,88 CHF zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 287,16 CHF. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.