IADB SUSTAINABLE FX 0.9475% JUL32 CHF
CH1335850314Inter-American Development BankPonadnarodoweMOT
- Ostatnia cena
- 98,80
- z 13.10.2026
- Rentowność brutto
- 1,16%
- Rentowność netto
- 1,02%
- Wykup
- 26.07.2032
- 5 l 9 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w CHF, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 9 899,31 CHF
- Zysk netto przy wykupie
- 583,15 CHF
- Rentowność netto
- 1,02%
- Rentowność brutto
- 1,16%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 98,80
- Wartość nominalna
- 10 000
- Wartość po cenie czystej
- 9 880,00 CHF
- Narosłe odsetki brutto
- 22,07 CHF
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -2,76 CHF
- Prowizje
- 0,00 CHF
- Kwota rozliczenia
- 9 899,31 CHF
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 1,16% | 1,02% | 1,04% |
| Zmodyfikowane duration | 5,57 | 5,58 | 5,57 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 568,50 CHF
- Podatek od kuponów
- -71,04 CHF
- Wykup nominału
- 10 000,00 CHF
- Zysk kapitałowy
- 120,00 CHF
- Podatek od zysku kapitałowego
- -15,00 CHF
- Zysk netto przy wykupie
- 583,15 CHF
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -9 880,00 CHF |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -22,07 CHF |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 2,76 CHF |
| 26.07.2027 | Kupon brutto | 94,75 CHF |
| 26.07.2027 | Podatek od kuponu | -11,84 CHF |
| 26.07.2028 | Kupon brutto | 94,75 CHF |
| 26.07.2028 | Podatek od kuponu | -11,84 CHF |
| 26.07.2029 | Kupon brutto | 94,75 CHF |
| 26.07.2029 | Podatek od kuponu | -11,84 CHF |
| 26.07.2030 | Kupon brutto | 94,75 CHF |
| 26.07.2030 | Podatek od kuponu | -11,84 CHF |
| 26.07.2031 | Kupon brutto | 94,75 CHF |
| 26.07.2031 | Podatek od kuponu | -11,84 CHF |
| 26.07.2032 | Kupon brutto | 94,75 CHF |
| 26.07.2032 | Podatek od kuponu | -11,84 CHF |
| 26.07.2032 | Wykup nominału | 10 000,00 CHF |
| 26.07.2032 | Podatek od zysku kapitałowego | -15,00 CHF |
| Zysk netto przy wykupie | 583,15 CHF | |
To suma wszystkich operacji: 10 571,26 CHF otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 9 988,11 CHF zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 583,15 CHF. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.